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海富通中国海外混合(QDII)(519601)

2024-07-17     1.2550-1.0564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款316.67288.71467.02513.15
  应收股利4.3828.871.1156.72
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00134.260.000.59
  新股申购款3.482.599.7941.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.05
  基金资产总值4,281.424,934.915,991.278,015.64
负债
  应付基金管理费5.376.117.649.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.251.431.782.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0034.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.566.5824.3317.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.5239.9691.3764.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.7054.08159.5693.95
  基金单位总额3,532.023,646.474,207.805,131.32
  未分配净收益709.701,234.361,623.912,790.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,241.734,880.835,831.717,921.68
  负债及持有人权益合计4,281.424,934.915,991.278,015.64