行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河旺利混合I(519612)

2020-08-14     1.23900.0808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,157.950.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,213.191,007.3851.83146.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计641.38945.431,292.331,409.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.6122.2613.467.98
  清算备付金423.22519.9369.76115.81
  应收股票清算款682.720.06388.5998.34
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,634.2379,369.1485,793.4981,260.52
负债
  应付基金管理费40.3338.9239.0338.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4412.9713.0112.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.009,049.983,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00281.48161.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.9729.3520.8717.77
  其他应付款项17.008.3715.009.42
  应付利息0.000.005.27-0.50
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.003.082.835.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.1595.949,430.723,449.02
  基金单位总额57,625.2775,580.9275,646.8075,684.34
  未分配净收益5,893.813,692.29715.972,127.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,519.0879,273.2176,362.7777,811.50
  负债及持有人权益合计63,634.2379,369.1485,793.4981,260.52