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银河旺利混合I(519612)

2021-01-26     1.2290-0.0813%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,003.030.0010,157.950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,506.641,213.191,007.3851.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计184.37641.38945.431,292.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.3636.6122.2613.46
  清算备付金93.22423.22519.9369.76
  应收股票清算款64.31682.720.06388.59
  新股申购款6.540.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,687.8563,634.2379,369.1485,793.49
负债
  应付基金管理费12.2640.3338.9239.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.0913.4412.9713.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.009,049.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00281.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.4536.9729.3520.87
  其他应付款项9.3517.008.3715.00
  应付利息0.000.000.005.27
  应付赎回款0.000.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.194.003.082.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.38115.1595.949,430.72
  基金单位总额22,698.3257,625.2775,580.9275,646.80
  未分配净收益2,945.155,893.813,692.29715.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,643.4763,519.0879,273.2176,362.77
  负债及持有人权益合计25,687.8563,634.2379,369.1485,793.49