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银河君尚混合A(519613)

2021-12-07     1.6687-0.2630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,200.006,840.0080.003,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款239.29248.64224.552,754.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计363.83437.2726.58240.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.784.282.164.55
  清算备付金1,748.02323.4365.7815.54
  应收股票清算款67.6121.1976.610.00
  新股申购款692.550.601.260.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,459.3760,767.5412,858.8034,495.36
负债
  应付基金管理费34.6830.526.0514.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.677.631.513.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0038.9094.192,459.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.7919.6812.122.72
  其他应付款项9.3417.907.9612.00
  应付利息0.000.000.000.01
  应付赎回款31.8119.203.892.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.370.000.000.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.88137.76126.132,626.71
  基金单位总额47,403.2141,226.4510,509.3030,120.36
  未分配净收益26,966.2819,403.332,223.371,748.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,369.5060,629.7812,732.6731,868.65
  负债及持有人权益合计74,459.3760,767.5412,858.8034,495.36