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银河君尚混合C(519614)

2022-07-07     1.50890.2059%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,600.0018,200.006,840.0080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,312.39239.29248.64224.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计530.04363.83437.2726.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.974.784.282.16
  清算备付金2,664.671,748.02323.4365.78
  应收股票清算款0.0067.6121.1976.61
  新股申购款12.37692.550.601.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,733.1674,459.3760,767.5412,858.80
负债
  应付基金管理费41.4534.6830.526.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.368.677.631.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,044.990.0038.9094.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.002.7919.6812.12
  其他应付款项16.419.3417.907.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,622.9731.8119.203.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.060.370.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,744.8989.88137.76126.13
  基金单位总额51,094.5347,403.2141,226.4510,509.30
  未分配净收益32,893.7426,966.2819,403.332,223.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,988.2774,369.5060,629.7812,732.67
  负债及持有人权益合计87,733.1674,459.3760,767.5412,858.80