0.0133% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.00 | 16,600.00 | 18,200.00 | 6,840.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 276.62 | 3,312.39 | 239.29 | 248.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 530.04 | 363.83 | 437.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.00 | 3.97 | 4.78 | 4.28 |
| 清算备付金 | 2,107.28 | 2,664.67 | 1,748.02 | 323.43 |
| 应收股票清算款 | 1,137.24 | 0.00 | 67.61 | 21.19 |
| 新股申购款 | 14.29 | 12.37 | 692.55 | 0.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,040.18 | 87,733.16 | 74,459.37 | 60,767.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.49 | 41.45 | 34.68 | 30.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.12 | 10.36 | 8.67 | 7.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,129.51 | 2,044.99 | 0.00 | 38.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 4.00 | 2.79 | 19.68 |
| 其他应付款项 | 13.81 | 16.41 | 9.34 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.97 | 1,622.97 | 31.81 | 19.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.13 | 1.06 | 0.37 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,183.68 | 3,744.89 | 89.88 | 137.76 |
| 基金单位总额 | 29,425.40 | 51,094.53 | 47,403.21 | 41,226.45 |
| 未分配净收益 | 15,431.10 | 32,893.74 | 26,966.28 | 19,403.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,856.50 | 83,988.27 | 74,369.50 | 60,629.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,040.18 | 87,733.16 | 74,459.37 | 60,767.54 |