0.5845% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,840.00 | 80.00 | 3,900.00 | 5,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 248.64 | 224.55 | 2,754.19 | 201.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 437.27 | 26.58 | 240.50 | 155.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.28 | 2.16 | 4.55 | 1.33 |
| 清算备付金 | 323.43 | 65.78 | 15.54 | 4.69 |
| 应收股票清算款 | 21.19 | 76.61 | 0.00 | 1.23 |
| 新股申购款 | 0.60 | 1.26 | 0.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,767.54 | 12,858.80 | 34,495.36 | 26,359.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.52 | 6.05 | 14.47 | 10.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.63 | 1.51 | 3.62 | 2.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 38.90 | 94.19 | 2,459.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.68 | 12.12 | 2.72 | 8.05 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 7.96 | 12.00 | 1.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.20 | 3.89 | 2.40 | 8.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137.76 | 126.13 | 2,626.71 | 31.16 |
| 基金单位总额 | 41,226.45 | 10,509.30 | 30,120.36 | 25,807.24 |
| 未分配净收益 | 19,403.33 | 2,223.37 | 1,748.29 | 521.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,629.78 | 12,732.67 | 31,868.65 | 26,328.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,767.54 | 12,858.80 | 34,495.36 | 26,359.43 |