-0.5802% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 16,600.00 | 18,200.00 | 6,840.00 | 80.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,312.39 | 239.29 | 248.64 | 224.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 530.04 | 363.83 | 437.27 | 26.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.97 | 4.78 | 4.28 | 2.16 |
| 清算备付金 | 2,664.67 | 1,748.02 | 323.43 | 65.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 67.61 | 21.19 | 76.61 |
| 新股申购款 | 12.37 | 692.55 | 0.60 | 1.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87,733.16 | 74,459.37 | 60,767.54 | 12,858.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.45 | 34.68 | 30.52 | 6.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.36 | 8.67 | 7.63 | 1.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,044.99 | 0.00 | 38.90 | 94.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.00 | 2.79 | 19.68 | 12.12 |
| 其他应付款项 | 16.41 | 9.34 | 17.90 | 7.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,622.97 | 31.81 | 19.20 | 3.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.06 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,744.89 | 89.88 | 137.76 | 126.13 |
| 基金单位总额 | 51,094.53 | 47,403.21 | 41,226.45 | 10,509.30 |
| 未分配净收益 | 32,893.74 | 26,966.28 | 19,403.33 | 2,223.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,988.27 | 74,369.50 | 60,629.78 | 12,732.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 87,733.16 | 74,459.37 | 60,767.54 | 12,858.80 |