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银河君尚混合I(519615)

2023-11-29     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.001,500.0016,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.952,072.60276.623,312.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00530.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.323.562.003.97
  清算备付金1,004.061,545.452,107.282,664.67
  应收股票清算款0.800.001,137.240.00
  新股申购款0.902.4914.2912.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,701.4720,164.4146,040.1887,733.16
负债
  应付基金管理费2.5310.3124.4941.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.632.586.1210.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.120.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,786.261,129.512,044.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.00
  其他应付款项10.3125.2613.8116.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.061.826.971,622.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.421.131.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额617.261,827.601,183.683,744.89
  基金单位总额3,335.5412,043.6529,425.4051,094.53
  未分配净收益1,748.686,293.1615,431.1032,893.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,084.2218,336.8144,856.5083,988.27
  负债及持有人权益合计5,701.4720,164.4146,040.1887,733.16