资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | 16,600.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 224.95 | 2,072.60 | 276.62 | 3,312.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.32 | 3.56 | 2.00 | 3.97 |
清算备付金 | 1,004.06 | 1,545.45 | 2,107.28 | 2,664.67 |
应收股票清算款 | 0.80 | 0.00 | 1,137.24 | 0.00 |
新股申购款 | 0.90 | 2.49 | 14.29 | 12.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,701.47 | 20,164.41 | 46,040.18 | 87,733.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.53 | 10.31 | 24.49 | 41.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.63 | 2.58 | 6.12 | 10.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 600.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,786.26 | 1,129.51 | 2,044.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
其他应付款项 | 10.31 | 25.26 | 13.81 | 16.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.06 | 1.82 | 6.97 | 1,622.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.42 | 1.13 | 1.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 617.26 | 1,827.60 | 1,183.68 | 3,744.89 |
基金单位总额 | 3,335.54 | 12,043.65 | 29,425.40 | 51,094.53 |
未分配净收益 | 1,748.68 | 6,293.16 | 15,431.10 | 32,893.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,084.22 | 18,336.81 | 44,856.50 | 83,988.27 |
负债及持有人权益合计 | 5,701.47 | 20,164.41 | 46,040.18 | 87,733.16 |