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银河君尚混合I(519615)

2021-05-14     1.49710.5845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,840.0080.003,900.005,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款248.64224.552,754.19201.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计437.2726.58240.50155.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.282.164.551.33
  清算备付金323.4365.7815.544.69
  应收股票清算款21.1976.610.001.23
  新股申购款0.601.260.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,767.5412,858.8034,495.3626,359.43
负债
  应付基金管理费30.526.0514.4710.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.631.513.622.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00130.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.9094.192,459.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.6812.122.728.05
  其他应付款项17.907.9612.001.49
  应付利息0.000.000.010.00
  应付赎回款19.203.892.408.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.790.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.76126.132,626.7131.16
  基金单位总额41,226.4510,509.3030,120.3625,807.24
  未分配净收益19,403.332,223.371,748.29521.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,629.7812,732.6731,868.6526,328.27
  负债及持有人权益合计60,767.5412,858.8034,495.3626,359.43