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银河君信混合A(519616)

2025-07-04     1.3255-0.4805%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本350.001,600.340.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.581,052.84775.04261.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.431.840.881.79
  清算备付金6.8830.9115.845.37
  应收股票清算款259.640.100.000.00
  新股申购款1.510.090.030.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,825.584,106.6811,904.3817,612.40
负债
  应付基金管理费0.792.236.038.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.371.011.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.010.000.00500.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款242.640.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.0312.0516.9410.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.912.225.832.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.070.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额246.8617.4630.83524.92
  基金单位总额1,254.283,658.5111,114.6315,615.17
  未分配净收益324.44430.71758.921,472.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,578.724,089.2211,873.5417,087.48
  负债及持有人权益合计1,825.584,106.6811,904.3817,612.40