0.1786% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,900.03 | 3,450.03 | 3,460.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,039.58 | 408.42 | 1,464.81 | 195.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 209.89 | 1,306.84 | 1,215.48 | 1,752.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.13 | 8.91 | 5.30 | 18.41 |
| 清算备付金 | 339.33 | 200.00 | 38.17 | 55.88 |
| 应收股票清算款 | 1,490.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,003.87 | 18.66 | 0.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,966.49 | 84,658.34 | 90,077.02 | 98,971.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.30 | 40.68 | 43.96 | 40.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.38 | 6.78 | 7.33 | 6.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 700.00 | 1,999.99 | 15,703.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,979.56 | 134.94 | 1,180.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.08 | 43.11 | 7.81 | 14.39 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 8.45 | 17.00 | 8.37 |
| 应付利息 | -1.95 | 0.00 | 1.01 | 4.64 |
| 应付赎回款 | 5.45 | 15.83 | 0.08 | 15.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.57 | 3.60 | 3.98 | 4.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,069.02 | 953.49 | 3,262.17 | 15,798.91 |
| 基金单位总额 | 39,424.23 | 78,702.75 | 78,571.51 | 78,727.97 |
| 未分配净收益 | 2,473.23 | 5,002.10 | 8,243.34 | 4,444.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,897.46 | 83,704.85 | 86,814.85 | 83,172.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,966.49 | 84,658.34 | 90,077.02 | 98,971.83 |