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银河君信混合C(519617)

2020-07-31     1.10780.4352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,460.020.008,000.03200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,464.81195.99202.67281.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,215.481,752.391,527.822,315.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.3018.4110.3010.37
  清算备付金38.1755.8836.2936.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,077.0298,971.8387,585.27121,199.35
负债
  应付基金管理费43.9640.5144.9445.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.336.757.497.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,999.9915,703.630.0028,987.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,180.930.000.00178.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.8114.3920.6418.84
  其他应付款项17.008.3715.0019.42
  应付利息1.014.640.0016.70
  应付赎回款0.0815.770.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.984.736.187.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,262.1715,798.9194.3829,282.75
  基金单位总额78,571.5178,727.9785,534.0589,719.90
  未分配净收益8,243.344,444.951,956.842,196.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,814.8583,172.9287,490.9091,916.61
  负债及持有人权益合计90,077.0298,971.8387,585.27121,199.35