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银河君信混合I(519618)

2021-01-27     1.04740.0860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,450.033,460.020.008,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款408.421,464.81195.99202.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,306.841,215.481,752.391,527.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.915.3018.4110.30
  清算备付金200.0038.1755.8836.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款18.660.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,658.3490,077.0298,971.8387,585.27
负债
  应付基金管理费40.6843.9640.5144.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.787.336.757.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.001,999.9915,703.630.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款134.941,180.930.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.117.8114.3920.64
  其他应付款项8.4517.008.3715.00
  应付利息0.001.014.640.00
  应付赎回款15.830.0815.770.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.603.984.736.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额953.493,262.1715,798.9194.38
  基金单位总额78,702.7578,571.5178,727.9785,534.05
  未分配净收益5,002.108,243.344,444.951,956.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,704.8586,814.8583,172.9287,490.90
  负债及持有人权益合计84,658.3490,077.0298,971.8387,585.27