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银河君信混合I(519618)

2022-05-27     1.0722-0.0652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.003,330.0011,900.033,450.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,494.54412.341,039.58408.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计544.20539.39209.891,306.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.865.876.138.91
  清算备付金244.9191.31339.33200.00
  应收股票清算款2,106.7046.831,490.360.00
  新股申购款79.2432.271,003.8718.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,366.4149,626.1643,966.4984,658.34
负债
  应付基金管理费29.6324.1926.3040.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.944.034.386.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.7082.101,979.56134.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.438.2834.0843.11
  其他应付款项16.428.8417.908.45
  应付利息0.000.00-1.950.00
  应付赎回款4,481.0621.765.4515.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.530.612.573.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,616.73152.242,069.02953.49
  基金单位总额47,949.8644,647.8939,424.2378,702.75
  未分配净收益7,799.824,826.032,473.235,002.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,749.6849,473.9241,897.4683,704.85
  负债及持有人权益合计60,366.4149,626.1643,966.4984,658.34