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银河君信混合I(519618)

2021-04-21     1.03980.0577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,900.033,450.033,460.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,039.58408.421,464.81195.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计209.891,306.841,215.481,752.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.138.915.3018.41
  清算备付金339.33200.0038.1755.88
  应收股票清算款1,490.360.000.000.00
  新股申购款1,003.8718.660.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,966.4984,658.3490,077.0298,971.83
负债
  应付基金管理费26.3040.6843.9640.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.386.787.336.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00700.001,999.9915,703.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,979.56134.941,180.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.0843.117.8114.39
  其他应付款项17.908.4517.008.37
  应付利息-1.950.001.014.64
  应付赎回款5.4515.830.0815.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.573.603.984.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,069.02953.493,262.1715,798.91
  基金单位总额39,424.2378,702.7578,571.5178,727.97
  未分配净收益2,473.235,002.108,243.344,444.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,897.4683,704.8586,814.8583,172.92
  负债及持有人权益合计43,966.4984,658.3490,077.0298,971.83