行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河君荣混合C(519620)

2021-07-23     2.0318-1.2107%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,700.00500.000.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212.93268.29264.021,158.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.0014.4214.8919.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.473.583.203.75
  清算备付金18.3327.2519.9911.00
  应收股票清算款20.360.000.000.00
  新股申购款11.861.500.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,093.1512,258.5512,679.6513,388.04
负债
  应付基金管理费9.655.846.265.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.411.461.561.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00890.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0060.7210.731,017.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.515.021.792.01
  其他应付款项15.9019.4615.005.58
  应付利息0.000.00-0.080.00
  应付赎回款2.2510.120.400.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.85103.24926.561,032.09
  基金单位总额10,686.159,179.609,384.2111,482.99
  未分配净收益9,375.142,975.702,368.87872.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,061.2912,155.3111,753.0912,355.95
  负债及持有人权益合计20,093.1512,258.5512,679.6513,388.04