-0.4233% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,900.00 | 2,700.00 | 500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 224.05 | 212.93 | 268.29 | 264.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31.48 | 20.00 | 14.42 | 14.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 10.47 | 3.58 | 3.20 |
| 清算备付金 | 63.06 | 18.33 | 27.25 | 19.99 |
| 应收股票清算款 | 216.83 | 20.36 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.80 | 11.86 | 1.50 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,796.50 | 20,093.15 | 12,258.55 | 12,679.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.49 | 9.65 | 5.84 | 6.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.87 | 2.41 | 1.46 | 1.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 175.86 | 0.00 | 60.72 | 10.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.35 | 0.51 | 5.02 | 1.79 |
| 其他应付款项 | 8.34 | 15.90 | 19.46 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 应付赎回款 | 8.70 | 2.25 | 10.12 | 0.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 313.17 | 31.85 | 103.24 | 926.56 |
| 基金单位总额 | 12,406.74 | 10,686.15 | 9,179.60 | 9,384.21 |
| 未分配净收益 | 12,076.59 | 9,375.14 | 2,975.70 | 2,368.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,483.33 | 20,061.29 | 12,155.31 | 11,753.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,796.50 | 20,093.15 | 12,258.55 | 12,679.65 |