0.5050% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 2,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 249.59 | 1,239.44 | 224.05 | 212.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 10.12 | 31.48 | 20.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.37 | 10.43 | 0.71 | 10.47 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.59 | 63.06 | 18.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 216.83 | 20.36 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.09 | 0.80 | 11.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,612.68 | 9,090.02 | 24,796.50 | 20,093.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.49 | 7.08 | 11.49 | 9.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.87 | 1.77 | 2.87 | 2.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 41.91 | 1,025.85 | 175.86 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 12.90 | 3.35 | 0.51 |
| 其他应付款项 | 19.19 | 15.90 | 8.34 | 15.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.60 | 1.53 | 8.70 | 2.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 117.49 | 1,065.91 | 313.17 | 31.85 |
| 基金单位总额 | 4,178.55 | 4,295.63 | 12,406.74 | 10,686.15 |
| 未分配净收益 | 3,316.63 | 3,728.48 | 12,076.59 | 9,375.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,495.18 | 8,024.11 | 24,483.33 | 20,061.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,612.68 | 9,090.02 | 24,796.50 | 20,093.15 |