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银河君荣混合I(519621)

2023-01-20     1.71160.5050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,900.002,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款249.591,239.44224.05212.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0010.1231.4820.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.3710.430.7110.47
  清算备付金0.000.5963.0618.33
  应收股票清算款0.000.00216.8320.36
  新股申购款0.040.090.8011.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,612.689,090.0224,796.5020,093.15
负债
  应付基金管理费3.497.0811.499.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.871.772.872.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50.000.00100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.911,025.85175.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.903.350.51
  其他应付款项19.1915.908.3415.90
  应付利息0.00-0.040.000.00
  应付赎回款1.601.538.702.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.060.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.491,065.91313.1731.85
  基金单位总额4,178.554,295.6312,406.7410,686.15
  未分配净收益3,316.633,728.4812,076.599,375.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,495.188,024.1124,483.3320,061.29
  负债及持有人权益合计7,612.689,090.0224,796.5020,093.15