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银河君荣混合I(519621)

2021-10-26     1.8818-0.4233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,900.002,700.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.05212.93268.29264.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.4820.0014.4214.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.7110.473.583.20
  清算备付金63.0618.3327.2519.99
  应收股票清算款216.8320.360.000.00
  新股申购款0.8011.861.500.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,796.5020,093.1512,258.5512,679.65
负债
  应付基金管理费11.499.655.846.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.872.411.461.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.000.000.00890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款175.860.0060.7210.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.350.515.021.79
  其他应付款项8.3415.9019.4615.00
  应付利息0.000.000.00-0.08
  应付赎回款8.702.2510.120.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额313.1731.85103.24926.56
  基金单位总额12,406.7410,686.159,179.609,384.21
  未分配净收益12,076.599,375.142,975.702,368.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,483.3320,061.2912,155.3111,753.09
  负债及持有人权益合计24,796.5020,093.1512,258.5512,679.65