/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
银河君怡债券(519622) - 搜狐基金
银河君怡债券(519622)
2025-07-01
1.0371
0.0193%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 16,726.16 | 9,503.05 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 84.49 | 650.93 | 365.02 | 424.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.47 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 98,622.76 | 96,521.87 | 94,406.84 | 93,497.40 |
负债 |
应付基金管理费 | 23.97 | 23.46 | 23.99 | 23.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.99 | 7.82 | 8.00 | 7.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,200.39 | 1,000.47 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.79 | 9.02 | 16.51 | 9.29 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.20 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.38 | 5.97 | 3.33 | 7.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,252.72 | 1,046.73 | 51.84 | 47.31 |
基金单位总额 | 86,695.20 | 89,686.18 | 89,691.07 | 89,702.51 |
未分配净收益 | 6,674.84 | 5,788.96 | 4,663.93 | 3,747.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 93,370.04 | 95,475.14 | 94,355.00 | 93,450.10 |
负债及持有人权益合计 | 98,622.76 | 96,521.87 | 94,406.84 | 93,497.40 |