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银河君怡债券(519622)

2021-08-03     1.01890.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本46,103.070.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.1161.43334.85292.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,011.838,408.066,889.878,826.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值436,505.51428,481.69451,996.42520,104.69
负债
  应付基金管理费102.9299.08100.58119.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.3133.0333.5339.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,001.7225,500.6456,009.2432,200.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.301.444.716.48
  其他应付款项19.909.4517.008.37
  应付利息6.6017.7121.3113.78
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.957.868.0815.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,177.7025,669.2056,194.4432,404.30
  基金单位总额389,690.15389,689.80389,676.65469,675.62
  未分配净收益16,637.6713,122.696,125.3318,024.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值406,327.81402,812.49395,801.98487,700.38
  负债及持有人权益合计436,505.51428,481.69451,996.42520,104.69