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银河君怡债券(519622)

2024-07-23     1.06580.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,726.169,503.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款365.02424.0276.45261.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.010.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,406.8493,497.4098,456.5498,099.95
负债
  应付基金管理费23.9923.0323.4722.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.007.687.827.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.006,103.206,501.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.519.2917.869.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.337.304.318.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.8447.316,156.666,550.08
  基金单位总额89,691.0789,702.5189,703.1989,724.19
  未分配净收益4,663.933,747.582,596.691,825.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,355.0093,450.1092,299.8891,549.87
  负债及持有人权益合计94,406.8493,497.4098,456.5498,099.95