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银河君耀混合C(519624)

2022-08-12     1.5989-0.0750%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,020.0214,500.00100.00370.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款286.32314.74219.12322.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计217.76664.56272.784.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.041.792.821.00
  清算备付金104.51513.43693.4132.32
  应收股票清算款218.18824.26129.280.00
  新股申购款0.000.965,009.930.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,145.2372,220.2159,729.009,549.27
负债
  应付基金管理费18.5635.0528.724.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.095.844.790.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,750.00260.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款211.770.00128.4051.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.551.896.766.60
  其他应付款项16.4010.3516.907.96
  应付利息0.001.36-0.100.00
  应付赎回款0.57817.720.010.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.770.540.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额268.944,624.04447.3072.11
  基金单位总额29,925.8842,251.2538,399.627,849.43
  未分配净收益18,950.4125,344.9220,882.091,627.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,876.3067,596.1759,281.709,477.16
  负债及持有人权益合计49,145.2372,220.2159,729.009,549.27