-0.2269% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 370.00 | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 322.99 | 567.78 | 167.83 | 4,017.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.98 | 345.82 | 250.07 | 601.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.00 | 2.42 | 10.71 | 10.25 |
| 清算备付金 | 32.32 | 274.30 | 7.62 | 105.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,363.65 |
| 新股申购款 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,549.27 | 41,516.31 | 24,278.00 | 46,965.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.54 | 21.66 | 9.94 | 22.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.76 | 3.61 | 1.66 | 3.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,897.57 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 51.46 | 289.83 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.60 | 0.72 | 3.44 | 24.39 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 16.00 | 7.87 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.04 | 3.57 | 0.00 | 18,174.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 2.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72.11 | 338.81 | 3,923.02 | 18,243.84 |
| 基金单位总额 | 7,849.43 | 38,029.33 | 19,516.07 | 28,393.02 |
| 未分配净收益 | 1,627.73 | 3,148.17 | 838.91 | 328.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,477.16 | 41,177.50 | 20,354.98 | 28,721.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,549.27 | 41,516.31 | 24,278.00 | 46,965.58 |