-0.0750% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,020.02 | 14,500.00 | 100.00 | 370.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 286.32 | 314.74 | 219.12 | 322.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 217.76 | 664.56 | 272.78 | 4.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.04 | 1.79 | 2.82 | 1.00 |
| 清算备付金 | 104.51 | 513.43 | 693.41 | 32.32 |
| 应收股票清算款 | 218.18 | 824.26 | 129.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.96 | 5,009.93 | 0.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,145.23 | 72,220.21 | 59,729.00 | 9,549.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.56 | 35.05 | 28.72 | 4.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.09 | 5.84 | 4.79 | 0.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,750.00 | 260.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 211.77 | 0.00 | 128.40 | 51.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.55 | 1.89 | 6.76 | 6.60 |
| 其他应付款项 | 16.40 | 10.35 | 16.90 | 7.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.36 | -0.10 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.57 | 817.72 | 0.01 | 0.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.77 | 0.54 | 0.17 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 268.94 | 4,624.04 | 447.30 | 72.11 |
| 基金单位总额 | 29,925.88 | 42,251.25 | 38,399.62 | 7,849.43 |
| 未分配净收益 | 18,950.41 | 25,344.92 | 20,882.09 | 1,627.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,876.30 | 67,596.17 | 59,281.70 | 9,477.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,145.23 | 72,220.21 | 59,729.00 | 9,549.27 |