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银河君耀混合C(519624)

2020-11-24     1.4948-0.2269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本370.006,290.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.99567.78167.834,017.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.98345.82250.07601.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.002.4210.7110.25
  清算备付金32.32274.307.62105.11
  应收股票清算款0.000.000.0018,363.65
  新股申购款0.340.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,549.2741,516.3124,278.0046,965.58
负债
  应付基金管理费4.5421.669.9422.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.763.611.663.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,897.570.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.46289.830.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.600.723.4424.39
  其他应付款项7.9616.007.8715.00
  应付利息0.000.001.210.00
  应付赎回款0.043.570.0018,174.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.290.002.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.11338.813,923.0218,243.84
  基金单位总额7,849.4338,029.3319,516.0728,393.02
  未分配净收益1,627.733,148.17838.91328.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,477.1641,177.5020,354.9828,721.75
  负债及持有人权益合计9,549.2741,516.3124,278.0046,965.58