行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河君盛混合A(519625)

2021-06-11     1.3535-0.0960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款227.70243.19282.13217.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计347.89306.33236.47267.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.461.254.283.02
  清算备付金351.2732.100.861.75
  应收股票清算款21.190.0047.72107.35
  新股申购款3.7357.475.570.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,172.6626,503.5525,012.3223,368.78
负债
  应付基金管理费27.0712.4412.5010.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.512.072.081.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.000.001,391.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.0935.7463.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.188.951.327.09
  其他应付款项16.9119.9615.007.44
  应付利息-0.220.030.000.58
  应付赎回款8.191.049.270.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.570.690.761.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.80382.99106.961,422.30
  基金单位总额38,944.5123,022.6822,859.5020,026.12
  未分配净收益12,117.353,097.892,045.861,920.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,061.8626,120.5624,905.3621,946.48
  负债及持有人权益合计51,172.6626,503.5525,012.3223,368.78