-0.4913% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,676.03 | 8,400.00 | 0.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 304.99 | 231.33 | 227.70 | 243.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 158.11 | 397.36 | 347.89 | 306.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.33 | 5.29 | 7.46 | 1.25 |
| 清算备付金 | 94.41 | 247.80 | 351.27 | 32.10 |
| 应收股票清算款 | 10.64 | 51.83 | 21.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.16 | 20.01 | 3.73 | 57.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,761.88 | 47,346.20 | 51,172.66 | 26,503.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.20 | 23.66 | 27.07 | 12.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.20 | 3.94 | 4.51 | 2.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 37.09 | 35.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.92 | 13.24 | 11.18 | 8.95 |
| 其他应付款项 | 15.90 | 9.33 | 16.91 | 19.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 23.46 | 31.88 | 8.19 | 1.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.95 | 0.58 | 1.57 | 0.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86.01 | 86.55 | 110.80 | 382.99 |
| 基金单位总额 | 39,440.37 | 35,096.00 | 38,944.51 | 23,022.68 |
| 未分配净收益 | 13,235.50 | 12,163.64 | 12,117.35 | 3,097.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,675.87 | 47,259.64 | 51,061.86 | 26,120.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,761.88 | 47,346.20 | 51,172.66 | 26,503.55 |