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银河君盛混合A(519625)

2022-08-09     1.2760-0.4913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,676.038,400.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款304.99231.33227.70243.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计158.11397.36347.89306.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.335.297.461.25
  清算备付金94.41247.80351.2732.10
  应收股票清算款10.6451.8321.190.00
  新股申购款0.1620.013.7357.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,761.8847,346.2051,172.6626,503.55
负债
  应付基金管理费19.2023.6627.0712.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.203.944.512.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0037.0935.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.9213.2411.188.95
  其他应付款项15.909.3316.9119.96
  应付利息0.000.00-0.220.03
  应付赎回款23.4631.888.191.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.950.581.570.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.0186.55110.80382.99
  基金单位总额39,440.3735,096.0038,944.5123,022.68
  未分配净收益13,235.5012,163.6412,117.353,097.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,675.8747,259.6451,061.8626,120.56
  负债及持有人权益合计52,761.8847,346.2051,172.6626,503.55