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银河君盛混合C(519626) - 搜狐基金
银河君盛混合C(519626)
2025-07-18
1.1036
0.0000%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 400.00 | 199.98 | -0.87 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5.40 | 1,653.35 | 243.28 | 250.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.05 | 9.10 | 15.45 | 17.85 |
清算备付金 | 107.41 | 168.66 | 249.92 | 88.17 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1,860.43 |
新股申购款 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 395.77 | 22,154.82 | 23,739.59 | 35,551.27 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.20 | 10.29 | 12.08 | 17.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.37 | 1.72 | 2.01 | 2.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,400.25 | 0.00 | 249.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.08 | 31.12 | 54.08 | 74.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.46 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 36.73 | 1,443.58 | 68.39 | 345.75 |
基金单位总额 | 324.88 | 20,385.13 | 20,399.67 | 28,287.49 |
未分配净收益 | 34.16 | 326.12 | 3,271.53 | 6,918.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 359.04 | 20,711.24 | 23,671.21 | 35,205.52 |
负债及持有人权益合计 | 395.77 | 22,154.82 | 23,739.59 | 35,551.27 |