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银河君盛混合C(519626)

2025-07-18     1.10360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.00199.98-0.87
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.401,653.35243.28250.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.059.1015.4517.85
  清算备付金107.41168.66249.9288.17
  应收股票清算款0.000.000.071,860.43
  新股申购款0.040.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值395.7722,154.8223,739.5935,551.27
负债
  应付基金管理费2.2010.2912.0817.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.371.722.012.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,400.250.00249.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.0831.1254.0874.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.050.050.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.130.140.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.731,443.5868.39345.75
  基金单位总额324.8820,385.1320,399.6728,287.49
  未分配净收益34.16326.123,271.536,918.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值359.0420,711.2423,671.2135,205.52
  负债及持有人权益合计395.7722,154.8223,739.5935,551.27