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银河睿利混合A(519629)

2021-04-15     1.3730-0.1455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,336.44225.33326.965,404.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计535.01196.38309.52203.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.321.043.335.68
  清算备付金63.83124.9391.7763.39
  应收股票清算款21.1931.21547.0788.16
  新股申购款45.3071.410.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,113.1816,056.6324,541.2825,736.59
负债
  应付基金管理费30.546.8712.439.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.621.492.692.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,650.001,550.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款820.530.000.00185.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.875.834.0310.88
  其他应付款项17.907.9615.007.37
  应付利息0.000.300.650.00
  应付赎回款7.011.3661.800.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.740.781.681.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额893.081,675.511,649.65217.50
  基金单位总额43,062.6212,727.5220,105.8425,027.11
  未分配净收益15,157.471,653.602,785.79491.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,220.1014,381.1122,891.6325,519.09
  负债及持有人权益合计59,113.1816,056.6324,541.2825,736.59