0.1451% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,600.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 436.62 | 1,336.44 | 225.33 | 326.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 656.57 | 535.01 | 196.38 | 309.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.83 | 5.32 | 1.04 | 3.33 |
| 清算备付金 | 75.58 | 63.83 | 124.93 | 91.77 |
| 应收股票清算款 | 67.54 | 21.19 | 31.21 | 547.07 |
| 新股申购款 | 0.84 | 45.30 | 71.41 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,036.92 | 59,113.18 | 16,056.63 | 24,541.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.94 | 30.54 | 6.87 | 12.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.49 | 6.62 | 1.49 | 2.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,550.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 820.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.95 | 1.87 | 5.83 | 4.03 |
| 其他应付款项 | 9.33 | 17.90 | 7.96 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.65 |
| 应付赎回款 | 2.36 | 7.01 | 1.36 | 61.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.33 | 4.74 | 0.78 | 1.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57.13 | 893.08 | 1,675.51 | 1,649.65 |
| 基金单位总额 | 43,002.09 | 43,062.62 | 12,727.52 | 20,105.84 |
| 未分配净收益 | 17,977.69 | 15,157.47 | 1,653.60 | 2,785.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,979.79 | 58,220.10 | 14,381.11 | 22,891.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,036.92 | 59,113.18 | 16,056.63 | 24,541.28 |