-1.0722% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 225.33 | 326.96 | 5,404.44 | 345.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 196.38 | 309.52 | 203.50 | 249.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.04 | 3.33 | 5.68 | 1.24 |
| 清算备付金 | 124.93 | 91.77 | 63.39 | 32.73 |
| 应收股票清算款 | 31.21 | 547.07 | 88.16 | 82.85 |
| 新股申购款 | 71.41 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,056.63 | 24,541.28 | 25,736.59 | 18,551.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.87 | 12.43 | 9.79 | 9.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.49 | 2.69 | 2.12 | 2.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,650.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 185.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.83 | 4.03 | 10.88 | 11.65 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 15.00 | 7.37 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.30 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.36 | 61.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.78 | 1.68 | 1.10 | 0.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,675.51 | 1,649.65 | 217.50 | 39.36 |
| 基金单位总额 | 12,727.52 | 20,105.84 | 25,027.11 | 19,931.04 |
| 未分配净收益 | 1,653.60 | 2,785.79 | 491.97 | -1,419.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,381.11 | 22,891.63 | 25,519.09 | 18,511.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,056.63 | 24,541.28 | 25,736.59 | 18,551.08 |