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银河睿利混合A(519629)

2021-03-04     1.3840-1.0722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.33326.965,404.44345.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计196.38309.52203.50249.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.043.335.681.24
  清算备付金124.9391.7763.3932.73
  应收股票清算款31.21547.0788.1682.85
  新股申购款71.410.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,056.6324,541.2825,736.5918,551.08
负债
  应付基金管理费6.8712.439.799.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.492.692.122.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,650.001,550.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00185.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.834.0310.8811.65
  其他应付款项7.9615.007.3714.00
  应付利息0.300.650.000.00
  应付赎回款1.3661.800.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.781.681.100.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,675.511,649.65217.5039.36
  基金单位总额12,727.5220,105.8425,027.1119,931.04
  未分配净收益1,653.602,785.79491.97-1,419.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,381.1122,891.6325,519.0918,511.72
  负债及持有人权益合计16,056.6324,541.2825,736.5918,551.08