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银河睿利混合A(519629)

2021-12-06     1.38000.1451%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,600.001,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款436.621,336.44225.33326.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计656.57535.01196.38309.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.835.321.043.33
  清算备付金75.5863.83124.9391.77
  应收股票清算款67.5421.1931.21547.07
  新股申购款0.8445.3071.410.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,036.9259,113.1816,056.6324,541.28
负债
  应付基金管理费29.9430.546.8712.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.496.621.492.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,650.001,550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00820.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.951.875.834.03
  其他应付款项9.3317.907.9615.00
  应付利息0.000.000.300.65
  应付赎回款2.367.011.3661.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.334.740.781.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.13893.081,675.511,649.65
  基金单位总额43,002.0943,062.6212,727.5220,105.84
  未分配净收益17,977.6915,157.471,653.602,785.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,979.7958,220.1014,381.1122,891.63
  负债及持有人权益合计61,036.9259,113.1816,056.6324,541.28