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银河君欣债券A(519631)

2020-08-13     0.9850-0.0406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0011,000.002,251.260.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.463,387.02597.44125.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.452,567.564,754.52184.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.682.060.380.66
  清算备付金0.00176.770.0019.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.153.200.403.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值350.60119,514.10310,368.6010,919.21
负债
  应付基金管理费0.0933.4878.232.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0311.1626.080.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0046,561.69200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.86100.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.221.603.470.09
  其他应付款项17.008.112.002.56
  应付利息0.000.0054.29-0.09
  应付赎回款0.001.1822.14110.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0019.640.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.3455.5346,769.40416.07
  基金单位总额334.21118,126.34247,002.088,891.64
  未分配净收益-0.951,332.2316,597.121,611.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值333.27119,458.57263,599.2010,503.14
  负债及持有人权益合计350.60119,514.10310,368.6010,919.21