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银河君欣债券A(519631)

2020-09-30     0.97850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,000.002,251.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.1611.463,387.02597.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.0315.452,567.564,754.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.682.060.38
  清算备付金0.000.00176.770.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.153.200.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146.34350.60119,514.10310,368.60
负债
  应付基金管理费0.030.0933.4878.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.0311.1626.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0046,561.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.221.603.47
  其他应付款项12.9917.008.112.00
  应付利息0.000.000.0054.29
  应付赎回款0.030.001.1822.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.0019.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.0717.3455.5346,769.40
  基金单位总额134.07334.21118,126.34247,002.08
  未分配净收益-0.80-0.951,332.2316,597.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133.27333.27119,458.57263,599.20
  负债及持有人权益合计146.34350.60119,514.10310,368.60