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银河君辉3个月定开债券(519632)

2025-07-04     1.06750.1783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.080.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,329.9844.57199.19167.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.471.200.720.58
  清算备付金827.27322.79500.40780.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,797.34118,615.17142,478.65137,798.72
负债
  应付基金管理费26.1324.7125.0324.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.718.248.348.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,405.8817,901.4643,729.2238,214.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.045.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.3211.3218.0810.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.381.904.373.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,462.4217,949.6743,790.8738,260.62
  基金单位总额97,713.3897,713.4097,713.4397,713.53
  未分配净收益5,621.542,952.10974.341,824.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,334.92100,665.5098,687.7799,538.10
  负债及持有人权益合计119,797.34118,615.17142,478.65137,798.72