资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 27.09 | 125.50 | 189.42 | 328.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2,639.71 | 670.85 | 1,221.84 | 1,316.92 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 179.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 123,758.74 | 56,384.34 | 70,887.86 | 66,270.71 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.20 | 11.94 | 16.56 | 16.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.40 | 3.98 | 5.52 | 5.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 21,319.96 | 5,250.00 | 3,499.98 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.79 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.55 | 0.91 | 0.98 | 0.89 |
其他应付款项 | 7.96 | 16.00 | 7.84 | 13.00 |
应付利息 | 10.52 | 0.32 | 1.38 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.96 | 2.06 | 3.33 | 1.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21,383.33 | 5,285.59 | 3,535.60 | 38.15 |
基金单位总额 | 98,699.54 | 50,235.94 | 64,931.27 | 64,963.35 |
未分配净收益 | 3,675.88 | 862.81 | 2,421.00 | 1,269.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 102,375.42 | 51,098.75 | 67,352.27 | 66,232.56 |
负债及持有人权益合计 | 123,758.74 | 56,384.34 | 70,887.86 | 66,270.71 |