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银河君辉定开债券(519632)

2021-01-20     1.05120.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.09125.50189.42328.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,639.71670.851,221.841,316.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.000.000.00
  清算备付金179.550.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,758.7456,384.3470,887.8666,270.71
负债
  应付基金管理费25.2011.9416.5616.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.403.985.525.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,319.965,250.003,499.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.790.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.550.910.980.89
  其他应付款项7.9616.007.8413.00
  应付利息10.520.321.380.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.962.063.331.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,383.335,285.593,535.6038.15
  基金单位总额98,699.5450,235.9464,931.2764,963.35
  未分配净收益3,675.88862.812,421.001,269.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,375.4251,098.7567,352.2766,232.56
  负债及持有人权益合计123,758.7456,384.3470,887.8666,270.71