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银河君辉定开债券(519632)

2021-09-10     1.02980.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.70176.0427.09125.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,166.561,605.352,639.71670.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.740.700.690.00
  清算备付金1,295.67635.55179.550.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,560.37122,541.84123,758.7456,384.34
负债
  应付基金管理费24.4826.1925.2011.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.168.738.403.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款53,009.4818,899.9621,319.965,250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.96103.620.790.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.663.041.550.91
  其他应付款项9.3317.907.9616.00
  应付利息19.410.1310.520.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.1617.888.962.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,085.6619,077.4621,383.335,285.59
  基金单位总额97,716.6198,699.5498,699.5450,235.94
  未分配净收益1,758.104,764.843,675.88862.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,474.71103,464.38102,375.4251,098.75
  负债及持有人权益合计152,560.37122,541.84123,758.7456,384.34