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银河君腾混合A(519633)

2018-12-04     1.00480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-022018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,050.001,000.0018,193.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.73247.16283.541,609.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.694.5981.45196.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.3215.926.152.33
  清算备付金1.3365.45261.03894.13
  应收股票清算款0.000.000.000.59
  新股申购款0.010.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196.927,662.4419,719.6360,937.43
负债
  应付基金管理费0.163.8412.1429.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.642.024.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00138.85200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.0243.781.10
  其他应付款项11.587.4417.006.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.160.000.961.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.95158.44275.9144.18
  基金单位总额180.568,598.1520,021.9360,042.32
  未分配净收益3.41-1,094.15-578.21850.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183.977,504.0019,443.7260,893.25
  负债及持有人权益合计196.927,662.4419,719.6360,937.43