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银河智联混合(519644)

2020-06-02     1.6370-1.4449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.00950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款497.71606.19865.081,073.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.16-0.330.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.496.344.479.22
  清算备付金14.0369.27213.26136.61
  应收股票清算款59.06115.251,070.6684.79
  新股申购款0.320.090.150.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,911.6110,742.0514,109.6717,393.60
负债
  应付基金管理费11.1912.7918.2722.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.872.133.053.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.2314.2217.7724.43
  其他应付款项11.007.7018.0017.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.2761.321.2112.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.5798.1558.2980.11
  基金单位总额6,518.049,896.9217,664.3518,025.59
  未分配净收益2,311.00746.98-3,612.97-712.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,829.0410,643.9014,051.3817,313.49
  负债及持有人权益合计8,911.6110,742.0514,109.6717,393.60