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银河智联混合(519644)

2019-12-05     1.28601.1802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.00950.002,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款606.19865.081,073.211,502.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.16-0.330.774.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.344.479.229.53
  清算备付金69.27213.26136.61104.51
  应收股票清算款115.251,070.6684.79302.32
  新股申购款0.090.150.213.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,742.0514,109.6717,393.6027,304.70
负债
  应付基金管理费12.7918.2722.2735.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.133.053.715.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.2217.7724.4347.56
  其他应付款项7.7018.0017.4017.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.321.2112.3129.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.1558.2980.11135.10
  基金单位总额9,896.9217,664.3518,025.5928,047.08
  未分配净收益746.98-3,612.97-712.10-877.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,643.9014,051.3817,313.4927,169.60
  负债及持有人权益合计10,742.0514,109.6717,393.6027,304.70