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银河智联混合(519644)

2021-09-24     2.72000.2950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,438.712,806.08821.82497.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.320.510.310.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.344.013.072.49
  清算备付金86.8131.5323.1914.03
  应收股票清算款235.060.00257.2559.06
  新股申购款34.7725.5861.830.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,760.5725,213.6013,024.398,911.61
负债
  应付基金管理费26.6328.5614.7711.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.444.762.461.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00319.5637.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.7217.6010.109.23
  其他应付款项8.5316.575.5111.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.3064.44149.7749.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.62451.49219.9182.57
  基金单位总额8,371.9710,330.167,014.676,518.04
  未分配净收益14,246.9814,431.955,789.802,311.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,618.9524,762.1112,804.488,829.04
  负债及持有人权益合计22,760.5725,213.6013,024.398,911.61