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银河智联混合A(519644)

2024-06-18     2.38501.7058%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,722.3924,782.581,306.39608.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.4244.902.368.05
  清算备付金298.46296.0522.453.75
  应收股票清算款330.430.000.00201.07
  新股申购款171.272,568.715.036.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,697.26215,733.0412,028.4510,227.62
负债
  应付基金管理费119.85266.0515.3712.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9744.342.562.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,429.680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项230.33581.6122.5616.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款472.711,155.1230.6517.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额863.559,518.7471.1448.69
  基金单位总额45,344.7759,962.594,640.174,000.22
  未分配净收益66,488.94146,251.717,317.146,178.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,833.71206,214.2911,957.3010,178.93
  负债及持有人权益合计112,697.26215,733.0412,028.4510,227.62