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银河鑫利混合I(519646)

2021-06-22     1.49300.3360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00850.00700.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.73252.71319.70203.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计317.7876.13216.99133.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.2713.6125.231.56
  清算备付金469.918.88149.441.45
  应收股票清算款27.110.000.120.00
  新股申购款0.00415.545.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,424.7415,717.9736,395.4126,393.27
负债
  应付基金管理费27.177.0518.9011.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.322.947.884.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,600.000.000.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0025.970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.7210.475.999.29
  其他应付款项17.9019.9615.156.23
  应付利息-0.570.000.000.00
  应付赎回款1.2620.6760.7021.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.250.620.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,695.5688.97111.8463.75
  基金单位总额34,223.0411,894.1832,285.0725,410.04
  未分配净收益16,506.153,734.813,998.50919.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,729.1815,628.9936,283.5726,329.52
  负债及持有人权益合计52,424.7415,717.9736,395.4126,393.27