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银河泰利债券I(519648)

2021-06-23     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,970.00190.000.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.35252.2812.372,229.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计768.61363.57206.93197.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.040.741.10
  清算备付金66.8011.502.9947.37
  应收股票清算款0.000.009.980.00
  新股申购款0.0779,000.420.0213,500.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,909.71101,833.317,756.7935,421.77
负债
  应付基金管理费21.952.321.495.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.320.770.501.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,009.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款89.99190.000.001,648.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.560.300.17
  其他应付款项16.9013.0810.006.88
  应付利息0.000.001.140.00
  应付赎回款0.2378.7625.1834.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.020.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.91285.512,048.611,698.29
  基金单位总额80,320.2364,667.893,695.6131,059.72
  未分配净收益28,452.5836,879.912,012.572,663.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,772.80101,547.805,708.1833,723.48
  负债及持有人权益合计108,909.71101,833.317,756.7935,421.77