0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | 900.00 | 15,970.00 | 190.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.13 | 13.97 | 94.35 | 252.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,094.66 | 846.19 | 768.61 | 363.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| 清算备付金 | 8.68 | 22.53 | 66.80 | 11.50 |
| 应收股票清算款 | 0.03 | 10.25 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 79,000.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,928.51 | 51,060.87 | 108,909.71 | 101,833.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.69 | 12.55 | 21.95 | 2.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.23 | 4.18 | 7.32 | 0.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 89.99 | 190.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.56 |
| 其他应付款项 | 15.90 | 8.83 | 16.90 | 13.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.30 | 6.55 | 0.23 | 78.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.40 | 32.52 | 136.91 | 285.51 |
| 基金单位总额 | 33,294.76 | 33,862.15 | 80,320.23 | 64,667.89 |
| 未分配净收益 | 16,600.35 | 17,166.19 | 28,452.58 | 36,879.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,895.11 | 51,028.34 | 108,772.80 | 101,547.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,928.51 | 51,060.87 | 108,909.71 | 101,833.31 |