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银河泰利债券I(519648)

2022-08-15     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.00900.0015,970.00190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.1313.9794.35252.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,094.66846.19768.61363.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.020.070.04
  清算备付金8.6822.5366.8011.50
  应收股票清算款0.0310.250.000.00
  新股申购款0.100.010.0779,000.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,928.5151,060.87108,909.71101,833.31
负债
  应付基金管理费12.6912.5521.952.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.234.187.320.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0089.99190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.280.390.400.56
  其他应付款项15.908.8316.9013.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.306.550.2378.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.4032.52136.91285.51
  基金单位总额33,294.7633,862.1580,320.2364,667.89
  未分配净收益16,600.3517,166.1928,452.5836,879.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,895.1151,028.34108,772.80101,547.80
  负债及持有人权益合计49,928.5151,060.87108,909.71101,833.31