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银河泰利债券I(519648)

2024-06-13     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.164,500.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款287.96179.7716.9645.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.893.310.00
  清算备付金103.69125.0048.8527.17
  应收股票清算款0.000.000.001.16
  新股申购款0.2418.870.001.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,345.6762,620.4158,867.6249,734.91
负债
  应付基金管理费12.2712.0512.3212.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.094.024.114.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,803.279,450.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.218.7415.2020.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.264.470.009.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.520.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.8213,832.539,486.3546.78
  基金单位总额33,053.3733,601.5834,109.6633,208.44
  未分配净收益15,257.4815,186.2915,271.6016,479.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,310.8548,787.8749,381.2649,688.13
  负债及持有人权益合计48,345.6762,620.4158,867.6249,734.91