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银河犇利混合A(519649)

2018-12-04     1.07500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-282018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,509.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.78140.95328.06223.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2331.57176.61180.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.4215.857.314.49
  清算备付金4.443.51295.10115.58
  应收股票清算款144.0211.090.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153.917,693.0020,804.4260,761.47
负债
  应付基金管理费0.073.9312.4129.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.652.074.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00326.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.7516.379.82
  其他应付款项13.6515.4415.005.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.570.000.000.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.060.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.3224.49371.8850.61
  基金单位总额126.327,892.2120,013.9660,061.14
  未分配净收益7.27-223.70418.58649.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133.597,668.5120,432.5460,710.86
  负债及持有人权益合计153.917,693.0020,804.4260,761.47