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银河转型混合A(519651)

2024-06-13     0.4520-1.0941%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,115.50296.164,316.053,212.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.364.028.6312.65
  清算备付金20.8617.392.9028.52
  应收股票清算款0.00188.860.00188.89
  新股申购款2.100.181.031.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,064.3538,292.9242,609.8450,933.77
负债
  应付基金管理费33.3247.3553.9459.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.557.898.999.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款299.210.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.5821.5931.8947.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.7533.217.8214.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额402.42110.05102.64131.30
  基金单位总额73,116.9575,000.4377,347.8678,943.51
  未分配净收益-40,455.02-36,817.56-34,840.66-28,141.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,661.9338,182.8742,507.2050,802.47
  负债及持有人权益合计33,064.3538,292.9242,609.8450,933.77