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银河转型混合A(519651)

2023-03-30     0.56301.0772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,316.053,212.30184.345,311.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0082.8249.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.6312.6526.1935.02
  清算备付金2.9028.5255.07301.28
  应收股票清算款0.00188.897.172,808.50
  新股申购款1.031.430.380.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,609.8450,933.7759,136.5673,620.92
负债
  应付基金管理费53.9459.8476.1989.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.999.9712.7014.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0028.5196.72
  其他应付款项31.8947.2616.409.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.8214.2221.91172.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.64131.30155.71382.26
  基金单位总额77,347.8678,943.5180,419.6288,113.02
  未分配净收益-34,840.66-28,141.04-21,438.78-14,874.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,507.2050,802.4758,980.8573,238.66
  负债及持有人权益合计42,609.8450,933.7759,136.5673,620.92