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银河转型混合(519651)

2022-05-20     0.57702.6690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.345,311.6114,397.444,480.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计82.8249.4190.3644.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.1935.0243.2559.65
  清算备付金55.07301.28280.27291.60
  应收股票清算款7.172,808.500.004,457.01
  新股申购款0.380.6821.3715.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,136.5673,620.9298,632.4396,129.09
负债
  应付基金管理费76.1989.11108.03110.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7014.8518.0118.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011,334.31389.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.5196.72160.33140.10
  其他应付款项16.409.3618.0220.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.91172.23493.05480.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.71382.2612,131.751,159.51
  基金单位总额80,419.6288,113.02104,509.83126,501.05
  未分配净收益-21,438.78-14,874.36-18,009.15-31,531.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,980.8573,238.6686,500.6894,969.58
  负债及持有人权益合计59,136.5673,620.9298,632.4396,129.09