-0.1856% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,640.00 | 0.00 | 850.00 | 700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 301.89 | 220.73 | 252.71 | 319.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 393.80 | 317.78 | 76.13 | 216.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.38 | 17.27 | 13.61 | 25.23 |
| 清算备付金 | 214.18 | 469.91 | 8.88 | 149.44 |
| 应收股票清算款 | 65.72 | 27.11 | 0.00 | 0.12 |
| 新股申购款 | 2,500.00 | 0.00 | 415.54 | 5.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,624.84 | 52,424.74 | 15,717.97 | 36,395.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.88 | 27.17 | 7.05 | 18.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.79 | 11.32 | 2.94 | 7.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 25.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.66 | 34.72 | 10.47 | 5.99 |
| 其他应付款项 | 8.83 | 17.90 | 19.96 | 15.15 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.81 | 1.26 | 20.67 | 60.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.01 | 1,695.56 | 88.97 | 111.84 |
| 基金单位总额 | 35,439.85 | 34,223.04 | 11,894.18 | 32,285.07 |
| 未分配净收益 | 20,132.99 | 16,506.15 | 3,734.81 | 3,998.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,572.84 | 50,729.18 | 15,628.99 | 36,283.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,624.84 | 52,424.74 | 15,717.97 | 36,395.41 |