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银河鑫利混合A(519652)

2024-02-22     1.37100.2926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.042,100.007,060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款259.57238.862,338.79301.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00703.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3224.5231.122.84
  清算备付金7.23158.0290.15387.28
  应收股票清算款0.001,285.8565.6587.92
  新股申购款0.050.000.160.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,534.5638,351.9359,942.1491,247.40
负债
  应付基金管理费13.0320.6927.8437.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.438.6211.6015.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.61500.383,000.002,920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,100.00147.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0029.13
  其他应付款项13.8829.8728.6616.40
  应付利息0.000.000.00-1.36
  应付赎回款0.003.4330.050.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.431.560.890.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,833.46564.685,199.513,166.90
  基金单位总额18,019.3426,275.6136,537.0854,551.53
  未分配净收益7,681.7611,511.6418,205.5533,528.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,701.1037,787.2554,742.6488,080.49
  负债及持有人权益合计27,534.5638,351.9359,942.1491,247.40