0.0684% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,100.00 | 7,060.00 | 6,640.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,338.79 | 301.52 | 301.89 | 220.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 703.36 | 393.80 | 317.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.12 | 2.84 | 7.38 | 17.27 |
| 清算备付金 | 90.15 | 387.28 | 214.18 | 469.91 |
| 应收股票清算款 | 65.65 | 87.92 | 65.72 | 27.11 |
| 新股申购款 | 0.16 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,942.14 | 91,247.40 | 55,624.84 | 52,424.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.84 | 37.48 | 25.88 | 27.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.60 | 15.62 | 10.79 | 11.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,000.00 | 2,920.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,100.00 | 147.95 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 29.13 | 1.66 | 34.72 |
| 其他应付款项 | 28.66 | 16.40 | 8.83 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | -0.57 |
| 应付赎回款 | 30.05 | 0.24 | 0.81 | 1.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.89 | 0.44 | 0.20 | 0.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,199.51 | 3,166.90 | 52.01 | 1,695.56 |
| 基金单位总额 | 36,537.08 | 54,551.53 | 35,439.85 | 34,223.04 |
| 未分配净收益 | 18,205.55 | 33,528.96 | 20,132.99 | 16,506.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,742.64 | 88,080.49 | 55,572.84 | 50,729.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,942.14 | 91,247.40 | 55,624.84 | 52,424.74 |