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银河鑫利混合A(519652)

2023-01-20     1.46400.0684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,100.007,060.006,640.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,338.79301.52301.89220.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00703.36393.80317.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.122.847.3817.27
  清算备付金90.15387.28214.18469.91
  应收股票清算款65.6587.9265.7227.11
  新股申购款0.160.002,500.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,942.1491,247.4055,624.8452,424.74
负债
  应付基金管理费27.8437.4825.8827.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6015.6210.7911.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.002,920.000.001,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,100.00147.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0029.131.6634.72
  其他应付款项28.6616.408.8317.90
  应付利息0.00-1.360.00-0.57
  应付赎回款30.050.240.811.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.890.440.200.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,199.513,166.9052.011,695.56
  基金单位总额36,537.0854,551.5335,439.8534,223.04
  未分配净收益18,205.5533,528.9620,132.9916,506.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,742.6488,080.4955,572.8450,729.18
  负债及持有人权益合计59,942.1491,247.4055,624.8452,424.74