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银河鑫利混合A(519652)

2022-01-28     1.6130-0.1856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,640.000.00850.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款301.89220.73252.71319.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计393.80317.7876.13216.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.3817.2713.6125.23
  清算备付金214.18469.918.88149.44
  应收股票清算款65.7227.110.000.12
  新股申购款2,500.000.00415.545.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,624.8452,424.7415,717.9736,395.41
负债
  应付基金管理费25.8827.177.0518.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7911.322.947.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,600.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0025.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.6634.7210.475.99
  其他应付款项8.8317.9019.9615.15
  应付利息0.00-0.570.000.00
  应付赎回款0.811.2620.6760.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.310.250.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.011,695.5688.97111.84
  基金单位总额35,439.8534,223.0411,894.1832,285.07
  未分配净收益20,132.9916,506.153,734.813,998.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,572.8450,729.1815,628.9936,283.57
  负债及持有人权益合计55,624.8452,424.7415,717.9736,395.41