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银河鑫利混合C(519653)

2020-07-03     1.3450-0.0743%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.001,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款319.70203.247.9920.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计216.99133.79153.18278.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.231.566.595.68
  清算备付金149.441.450.0556.15
  应收股票清算款0.120.000.007.78
  新股申购款5.010.000.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,395.4126,393.276,205.1419,061.96
负债
  应付基金管理费18.9011.233.178.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.884.681.323.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010.0010.001,370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.999.290.0010.17
  其他应付款项15.156.2324.0028.84
  应付利息0.000.00-0.000.01
  应付赎回款60.7021.390.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.620.200.000.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.8463.7538.791,422.93
  基金单位总额32,285.0725,410.045,822.9716,522.16
  未分配净收益3,998.50919.48343.381,116.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,283.5726,329.526,166.3517,639.02
  负债及持有人权益合计36,395.4126,393.276,205.1419,061.96