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银河丰利纯债债券(519654)

2020-07-10     1.03730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0011,400.0522,905.060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.56165.427.27177.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,493.39534.922,378.6768.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.060.540.56
  清算备付金4.9351.8510.6713.09
  应收股票清算款30.010.001.257.75
  新股申购款0.001.320.230.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,727.1184,807.11154,187.094,145.93
负债
  应付基金管理费20.3720.8338.482.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.796.9412.830.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,349.930.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00130.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.630.811.570.05
  其他应付款项17.008.5312.0019.42
  应付利息12.860.000.000.00
  应付赎回款5.080.000.0012.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,412.67167.1064.8735.72
  基金单位总额78,602.5379,022.40146,091.783,989.27
  未分配净收益1,711.925,617.608,030.44120.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,314.4584,640.00154,122.224,110.20
  负债及持有人权益合计99,727.1184,807.11154,187.094,145.93