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银河丰利纯债债券(519654)

2021-09-17     1.06590.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30.00587.0050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.2110.544.817.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计900.402,133.70697.282,493.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.020.00
  清算备付金10.5016.106.064.93
  应收股票清算款0.000.0310.0430.01
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,870.9280,694.6182,571.1499,727.11
负债
  应付基金管理费20.1020.4320.3020.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.706.816.776.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,203.780.000.0019,349.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.330.030.200.63
  其他应付款项8.8316.907.9617.00
  应付利息2.750.000.0012.86
  应付赎回款0.000.1018.075.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,243.4951.2853.3119,412.67
  基金单位总额77,379.6377,924.9978,827.7878,602.53
  未分配净收益4,247.802,718.343,690.051,711.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,627.4380,643.3382,517.8380,314.45
  负债及持有人权益合计86,870.9280,694.6182,571.1499,727.11