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银河丰利纯债债券(519654)

2021-04-20     1.04610.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本587.0050.000.0011,400.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.544.817.56165.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,133.70697.282,493.39534.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.000.06
  清算备付金16.106.064.9351.85
  应收股票清算款0.0310.0430.010.00
  新股申购款0.000.000.001.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,694.6182,571.1499,727.1184,807.11
负债
  应付基金管理费20.4320.3020.3720.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.816.776.796.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0019,349.930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.000.000.00130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.200.630.81
  其他应付款项16.907.9617.008.53
  应付利息0.000.0012.860.00
  应付赎回款0.1018.075.080.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.2853.3119,412.67167.10
  基金单位总额77,924.9978,827.7878,602.5379,022.40
  未分配净收益2,718.343,690.051,711.925,617.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,643.3382,517.8380,314.4584,640.00
  负债及持有人权益合计80,694.6182,571.1499,727.1184,807.11