行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河服务混合(519655)

2021-09-17     2.27802.4281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款927.572,230.521,336.472,827.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计59.8074.69131.86106.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.9327.4933.8631.71
  清算备付金19.59249.46166.88203.05
  应收股票清算款125.6030.551,832.624.21
  新股申购款22.8330.6395.640.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,589.5271,016.1587,331.9089,577.95
负债
  应付基金管理费79.0087.63101.48117.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1714.6016.9119.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00351.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.13107.3489.77111.62
  其他应付款项9.5118.028.5418.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款348.21244.781,584.01646.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额462.02824.111,800.72914.05
  基金单位总额26,329.6732,915.4050,453.9379,418.73
  未分配净收益39,797.8337,276.6435,077.249,245.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,127.5070,192.0485,531.1888,663.90
  负债及持有人权益合计66,589.5271,016.1587,331.9089,577.95