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银河服务混合(519655)

2020-06-01     1.48503.2684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.0015,000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,827.181,627.111,454.999,721.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计106.5771.74197.05265.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.7148.3754.2280.26
  清算备付金203.05409.151,645.48301.04
  应收股票清算款4.211,127.9313,366.940.00
  新股申购款0.320.240.463.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,577.95130,088.71112,588.78142,146.40
负债
  应付基金管理费117.91152.99145.46173.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.6525.5024.2428.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00254.935,960.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.62101.12117.17170.16
  其他应付款项18.019.5726.0030.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款646.87120.9614.2154.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额914.05410.15582.026,417.82
  基金单位总额79,418.73134,554.51143,172.87147,118.01
  未分配净收益9,245.17-4,875.95-31,166.12-11,389.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,663.90129,678.56112,006.76135,728.58
  负债及持有人权益合计89,577.95130,088.71112,588.78142,146.40