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银河服务混合A(519655)

2025-05-19     1.64411.6131%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513.172,070.341,459.971,995.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.744.985.2511.57
  清算备付金46.0324.9216.9943.56
  应收股票清算款121.5667.950.00308.34
  新股申购款0.180.310.440.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,859.4423,044.5525,809.7729,957.18
负债
  应付基金管理费23.9423.6925.9637.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.993.954.336.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.5520.67153.30305.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.0132.8238.9249.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.157.0715.4325.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154.6388.19237.94423.27
  基金单位总额16,442.2917,423.6718,298.6819,335.05
  未分配净收益7,262.515,532.697,273.1510,198.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,704.8022,956.3625,571.8329,533.91
  负债及持有人权益合计23,859.4423,044.5525,809.7729,957.18