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银河服务混合(519655)

2021-02-26     2.0500-2.5202%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,336.472,827.181,627.111,454.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计131.86106.5771.74197.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.8631.7148.3754.22
  清算备付金166.88203.05409.151,645.48
  应收股票清算款1,832.624.211,127.9313,366.94
  新股申购款95.640.320.240.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,331.9089,577.95130,088.71112,588.78
负债
  应付基金管理费101.48117.91152.99145.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9119.6525.5024.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00254.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.77111.62101.12117.17
  其他应付款项8.5418.019.5726.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,584.01646.87120.9614.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,800.72914.05410.15582.02
  基金单位总额50,453.9379,418.73134,554.51143,172.87
  未分配净收益35,077.249,245.17-4,875.95-31,166.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,531.1888,663.90129,678.56112,006.76
  负债及持有人权益合计87,331.9089,577.95130,088.71112,588.78