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银河服务混合(519655)

2022-05-27     1.61400.2484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款382.23927.572,230.521,336.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.7859.8074.69131.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4517.9327.4933.86
  清算备付金33.3419.59249.46166.88
  应收股票清算款32.99125.6030.551,832.62
  新股申购款16.8422.8330.6395.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,130.5566,589.5271,016.1587,331.90
负债
  应付基金管理费63.7479.0087.63101.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6213.1714.6016.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00351.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.5712.13107.3489.77
  其他应付款项16.439.5118.028.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.47348.21244.781,584.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.83462.02824.111,800.72
  基金单位总额22,790.8426,329.6732,915.4050,453.93
  未分配净收益26,170.8839,797.8337,276.6435,077.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,961.7266,127.5070,192.0485,531.18
  负债及持有人权益合计49,130.5566,589.5271,016.1587,331.90