3.2684% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,827.18 | 1,627.11 | 1,454.99 | 9,721.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 106.57 | 71.74 | 197.05 | 265.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.71 | 48.37 | 54.22 | 80.26 |
| 清算备付金 | 203.05 | 409.15 | 1,645.48 | 301.04 |
| 应收股票清算款 | 4.21 | 1,127.93 | 13,366.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.32 | 0.24 | 0.46 | 3.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,577.95 | 130,088.71 | 112,588.78 | 142,146.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.91 | 152.99 | 145.46 | 173.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.65 | 25.50 | 24.24 | 28.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 254.93 | 5,960.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 111.62 | 101.12 | 117.17 | 170.16 |
| 其他应付款项 | 18.01 | 9.57 | 26.00 | 30.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 646.87 | 120.96 | 14.21 | 54.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 914.05 | 410.15 | 582.02 | 6,417.82 |
| 基金单位总额 | 79,418.73 | 134,554.51 | 143,172.87 | 147,118.01 |
| 未分配净收益 | 9,245.17 | -4,875.95 | -31,166.12 | -11,389.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,663.90 | 129,678.56 | 112,006.76 | 135,728.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,577.95 | 130,088.71 | 112,588.78 | 142,146.40 |