-0.1255% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30.64 | 86.00 | 44.31 | 219.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 69.31 | 81.29 | 280.81 | 846.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.65 | 6.05 | 5.65 | 12.45 |
| 清算备付金 | 41.86 | 113.55 | 177.80 | 243.01 |
| 应收股票清算款 | 12.95 | 78.85 | 0.00 | 17.68 |
| 新股申购款 | 1.07 | 0.00 | 1.37 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 6,199.11 | 9,394.44 | 22,309.72 | 51,458.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.33 | 6.37 | 12.19 | 24.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.95 | 1.82 | 3.48 | 7.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 370.00 | 300.00 | 1,520.00 | 9,199.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.05 | 85.87 | 30.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.81 | 3.07 | 5.71 | 3.73 |
| 其他应付款项 | 7.84 | 14.90 | 19.47 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 1.97 |
| 应付赎回款 | 0.65 | 0.10 | 4.14 | 14.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.57 | 2.31 | 5.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 403.72 | 412.74 | 1,597.59 | 9,271.94 |
| 基金单位总额 | 3,645.69 | 5,776.79 | 13,853.99 | 28,666.14 |
| 未分配净收益 | 2,149.71 | 3,204.90 | 6,858.14 | 13,520.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,795.39 | 8,981.70 | 20,712.14 | 42,186.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,199.11 | 9,394.44 | 22,309.72 | 51,458.84 |