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银河增利债券A(519660)

2023-01-20     1.57200.2551%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.5131.4830.6486.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005.7069.3181.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.141.373.656.05
  清算备付金0.420.4841.86113.55
  应收股票清算款5.980.0012.9578.85
  新股申购款0.000.151.070.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值559.83648.666,199.119,394.44
负债
  应付基金管理费0.320.393.336.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.110.951.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00370.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.8920.0585.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.813.07
  其他应付款项1.311.957.8414.90
  应付利息0.000.000.00-0.03
  应付赎回款0.005.590.650.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.7710.05403.72412.74
  基金单位总额356.10400.373,645.695,776.79
  未分配净收益201.95238.242,149.713,204.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值558.06638.615,795.398,981.70
  负债及持有人权益合计559.83648.666,199.119,394.44