行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河增利债券A(519660)

2024-05-28     1.54040.0260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.321.643.339.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.660.630.14
  清算备付金3.911.133.940.42
  应收股票清算款0.004.850.005.98
  新股申购款0.010.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值470.07721.98501.58559.83
负债
  应付基金管理费0.200.420.570.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.120.160.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.411.782.771.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.880.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.5712.373.561.77
  基金单位总额308.41460.42325.95356.10
  未分配净收益158.09249.18172.07201.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值466.50709.61498.02558.06
  负债及持有人权益合计470.07721.98501.58559.83