资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9.51 | 31.48 | 30.64 | 86.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 5.70 | 69.31 | 81.29 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.14 | 1.37 | 3.65 | 6.05 |
清算备付金 | 0.42 | 0.48 | 41.86 | 113.55 |
应收股票清算款 | 5.98 | 0.00 | 12.95 | 78.85 |
新股申购款 | 0.00 | 0.15 | 1.07 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
基金资产总值 | 559.83 | 648.66 | 6,199.11 | 9,394.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.32 | 0.39 | 3.33 | 6.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.09 | 0.11 | 0.95 | 1.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.89 | 20.05 | 85.87 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.05 | 0.81 | 3.07 |
其他应付款项 | 1.31 | 1.95 | 7.84 | 14.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
应付赎回款 | 0.00 | 5.59 | 0.65 | 0.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1.77 | 10.05 | 403.72 | 412.74 |
基金单位总额 | 356.10 | 400.37 | 3,645.69 | 5,776.79 |
未分配净收益 | 201.95 | 238.24 | 2,149.71 | 3,204.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 558.06 | 638.61 | 5,795.39 | 8,981.70 |
负债及持有人权益合计 | 559.83 | 648.66 | 6,199.11 | 9,394.44 |