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银河增利债券A(519660)

2022-01-14     1.5910-0.1255%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.6486.0044.31219.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.3181.29280.81846.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.656.055.6512.45
  清算备付金41.86113.55177.80243.01
  应收股票清算款12.9578.850.0017.68
  新股申购款1.070.001.370.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值6,199.119,394.4422,309.7251,458.84
负债
  应付基金管理费3.336.3712.1924.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.823.487.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款370.00300.001,520.009,199.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.0585.8730.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.813.075.713.73
  其他应付款项7.8414.9019.4714.00
  应付利息0.00-0.030.001.97
  应付赎回款0.650.104.1414.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.572.315.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额403.72412.741,597.599,271.94
  基金单位总额3,645.695,776.7913,853.9928,666.14
  未分配净收益2,149.713,204.906,858.1413,520.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,795.398,981.7020,712.1442,186.90
  负债及持有人权益合计6,199.119,394.4422,309.7251,458.84