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银河增利债券C(519661)

2024-11-08     1.5174-0.0724%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款463.3313.321.643.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.390.660.63
  清算备付金0.923.911.133.94
  应收股票清算款0.520.004.850.00
  新股申购款150.040.010.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值1,409.56470.07721.98501.58
负债
  应付基金管理费0.210.200.420.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.120.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款354.940.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.732.411.782.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.880.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额355.963.5712.373.56
  基金单位总额689.41308.41460.42325.95
  未分配净收益364.19158.09249.18172.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,053.60466.50709.61498.02
  负债及持有人权益合计1,409.56470.07721.98501.58