行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河增利债券C(519661)

2023-12-01     1.47040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.643.339.5131.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.660.630.141.37
  清算备付金1.133.940.420.48
  应收股票清算款4.850.005.980.00
  新股申购款0.000.020.000.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值721.98501.58559.83648.66
负债
  应付基金管理费0.420.570.320.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.160.090.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.05
  其他应付款项1.782.771.311.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.010.005.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.373.561.7710.05
  基金单位总额460.42325.95356.10400.37
  未分配净收益249.18172.07201.95238.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值709.61498.02558.06638.61
  负债及持有人权益合计721.98501.58559.83648.66