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银河增利债券C(519661)

2025-05-19     1.52780.0917%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.41463.3313.321.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.360.390.66
  清算备付金3.970.923.911.13
  应收股票清算款0.000.520.004.85
  新股申购款5.75150.040.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值1,036.051,409.56470.07721.98
负债
  应付基金管理费0.410.210.200.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.040.040.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.89354.940.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.730.732.411.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.880.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.16355.963.5712.37
  基金单位总额633.43689.41308.41460.42
  未分配净收益371.46364.19158.09249.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,004.891,053.60466.50709.61
  负债及持有人权益合计1,036.051,409.56470.07721.98