资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,581.83 | 3,195.38 | 2,887.30 | 3,869.97 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 1.29 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.38 | 17.68 | 22.21 | 44.23 |
清算备付金 | 66.06 | 94.08 | 108.68 | 160.68 |
应收股票清算款 | 7.17 | 246.37 | 464.45 | 222.62 |
新股申购款 | 31.10 | 140.71 | 21.08 | 376.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 41,748.56 | 56,268.08 | 51,408.98 | 66,109.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 53.35 | 66.62 | 63.79 | 74.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.89 | 11.10 | 10.63 | 12.50 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 82.85 | 270.28 | 501.02 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 34.19 | 47.98 | 76.80 | 81.97 |
其他应付款项 | 15.52 | 9.75 | 17.94 | 9.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 48.54 | 304.37 | 390.53 | 873.52 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 251.19 | 719.51 | 1,069.80 | 1,060.75 |
基金单位总额 | 15,845.81 | 16,625.95 | 17,632.23 | 27,423.17 |
未分配净收益 | 25,651.56 | 38,922.61 | 32,706.95 | 37,625.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,497.37 | 55,548.56 | 50,339.17 | 65,048.84 |
负债及持有人权益合计 | 41,748.56 | 56,268.08 | 51,408.98 | 66,109.59 |