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银河美丽混合C(519665)

2021-09-17     2.52302.0218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,195.382,887.303,869.974,380.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.510.591.291.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6822.2144.2335.86
  清算备付金94.08108.68160.6858.88
  应收股票清算款246.37464.45222.62307.59
  新股申购款140.7121.08376.7146.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,268.0851,408.9866,109.5976,727.73
负债
  应付基金管理费66.6263.7974.9896.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1010.6312.5016.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款270.28501.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.9876.8081.9796.17
  其他应付款项9.7517.949.6318.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款304.37390.53873.52408.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额719.511,069.801,060.75646.69
  基金单位总额16,625.9517,632.2327,423.1741,972.17
  未分配净收益38,922.6132,706.9537,625.6734,108.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,548.5650,339.1765,048.8476,081.05
  负债及持有人权益合计56,268.0851,408.9866,109.5976,727.73