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银河美丽混合C(519665)

2022-05-27     1.85400.2704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,581.833,195.382,887.303,869.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.460.510.591.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.3817.6822.2144.23
  清算备付金66.0694.08108.68160.68
  应收股票清算款7.17246.37464.45222.62
  新股申购款31.10140.7121.08376.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,748.5656,268.0851,408.9866,109.59
负债
  应付基金管理费53.3566.6263.7974.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.8911.1010.6312.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款82.85270.28501.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.1947.9876.8081.97
  其他应付款项15.529.7517.949.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.54304.37390.53873.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额251.19719.511,069.801,060.75
  基金单位总额15,845.8116,625.9517,632.2327,423.17
  未分配净收益25,651.5638,922.6132,706.9537,625.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,497.3755,548.5650,339.1765,048.84
  负债及持有人权益合计41,748.5656,268.0851,408.9866,109.59