1.7691% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,392.18 | 4,220.45 | 8,047.54 | 2,515.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.33 | 0.48 | 1.11 | 0.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.99 | 7.88 | 6.07 | 9.96 |
| 清算备付金 | 65.84 | 52.59 | 72.10 | 43.04 |
| 应收股票清算款 | 585.70 | 458.60 | 0.00 | 108.33 |
| 新股申购款 | 9.04 | 27.17 | 73.83 | 90.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,156.96 | 31,823.83 | 40,359.28 | 28,472.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.73 | 39.14 | 47.45 | 32.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.12 | 6.52 | 7.91 | 5.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 555.44 | 46.29 | 1,144.60 | 27.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.27 | 33.71 | 43.00 | 36.61 |
| 其他应付款项 | 15.47 | 8.95 | 17.38 | 8.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.77 | 198.16 | 186.72 | 205.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 678.83 | 333.80 | 1,448.09 | 316.77 |
| 基金单位总额 | 14,536.59 | 16,134.20 | 16,526.37 | 15,896.57 |
| 未分配净收益 | 13,941.54 | 15,355.83 | 22,384.83 | 12,258.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,478.14 | 31,490.03 | 38,911.20 | 28,155.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,156.96 | 31,823.83 | 40,359.28 | 28,472.11 |