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银河成长混合(519668)

2022-05-19     1.28281.7691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,392.184,220.458,047.542,515.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.481.110.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.997.886.079.96
  清算备付金65.8452.5972.1043.04
  应收股票清算款585.70458.600.00108.33
  新股申购款9.0427.1773.8390.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,156.9631,823.8340,359.2828,472.11
负债
  应付基金管理费36.7339.1447.4532.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.126.527.915.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款555.4446.291,144.6027.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.2733.7143.0036.61
  其他应付款项15.478.9517.388.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.77198.16186.72205.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.031.031.031.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额678.83333.801,448.09316.77
  基金单位总额14,536.5916,134.2016,526.3715,896.57
  未分配净收益13,941.5415,355.8322,384.8312,258.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,478.1431,490.0338,911.2028,155.33
  负债及持有人权益合计29,156.9631,823.8340,359.2828,472.11