-0.9634% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,515.55 | 3,878.80 | 4,374.39 | 6,248.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.27 | 0.95 | 0.89 | 1.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.96 | 8.45 | 10.80 | 9.47 |
| 清算备付金 | 43.04 | 76.90 | 11.85 | 84.63 |
| 应收股票清算款 | 108.33 | 0.00 | 86.40 | 338.56 |
| 新股申购款 | 90.16 | 27.91 | 5.82 | 5.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,472.11 | 27,991.66 | 24,752.85 | 19,759.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.64 | 34.28 | 28.65 | 26.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.44 | 5.71 | 4.78 | 4.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.07 | 178.31 | 122.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.61 | 42.43 | 22.51 | 39.86 |
| 其他应付款项 | 8.38 | 15.24 | 8.18 | 24.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 205.61 | 118.76 | 55.48 | 11.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 316.77 | 395.75 | 242.68 | 107.79 |
| 基金单位总额 | 15,896.57 | 18,658.42 | 20,658.08 | 21,220.77 |
| 未分配净收益 | 12,258.76 | 8,937.49 | 3,852.09 | -1,569.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,155.33 | 27,595.90 | 24,510.17 | 19,651.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,472.11 | 27,991.66 | 24,752.85 | 19,759.14 |