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银河行业混合(519670)

2020-09-25     2.1240-0.3285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,972.736,406.146,652.2927,881.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.121.571.326.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.6321.3866.9953.80
  清算备付金81.47196.3475.39151.86
  应收股票清算款39.642,459.461,402.951,313.22
  新股申购款4,542.2963.8646.4221.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值160,863.72124,824.38108,467.6192,861.94
负债
  应付基金管理费173.29156.09125.32121.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.8826.0220.8920.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,003.350.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金85.30108.55137.66118.28
  其他应付款项12.1217.679.5126.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,267.81389.87233.13102.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.9212.9212.9212.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,580.322,714.47539.49401.34
  基金单位总额77,232.0474,016.7181,917.1686,427.95
  未分配净收益82,051.3748,093.2126,010.976,032.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,283.41122,109.92107,928.1292,460.61
  负债及持有人权益合计160,863.72124,824.38108,467.6192,861.94