-0.3285% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,972.73 | 6,406.14 | 6,652.29 | 27,881.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.12 | 1.57 | 1.32 | 6.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.63 | 21.38 | 66.99 | 53.80 |
| 清算备付金 | 81.47 | 196.34 | 75.39 | 151.86 |
| 应收股票清算款 | 39.64 | 2,459.46 | 1,402.95 | 1,313.22 |
| 新股申购款 | 4,542.29 | 63.86 | 46.42 | 21.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 160,863.72 | 124,824.38 | 108,467.61 | 92,861.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 173.29 | 156.09 | 125.32 | 121.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.88 | 26.02 | 20.89 | 20.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,003.35 | 0.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 85.30 | 108.55 | 137.66 | 118.28 |
| 其他应付款项 | 12.12 | 17.67 | 9.51 | 26.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,267.81 | 389.87 | 233.13 | 102.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,580.32 | 2,714.47 | 539.49 | 401.34 |
| 基金单位总额 | 77,232.04 | 74,016.71 | 81,917.16 | 86,427.95 |
| 未分配净收益 | 82,051.37 | 48,093.21 | 26,010.97 | 6,032.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 159,283.41 | 122,109.92 | 107,928.12 | 92,460.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 160,863.72 | 124,824.38 | 108,467.61 | 92,861.94 |