行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河行业混合A(519670)

2024-03-01     0.72501.1158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,785.726,415.0510,620.098,792.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.1447.9931.0519.13
  清算备付金24.82166.08124.9474.16
  应收股票清算款69.65945.740.0020.94
  新股申购款18.9326.92130.5052.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,289.5598,799.15120,822.63140,254.98
负债
  应付基金管理费107.88127.10136.31180.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9821.1822.7230.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00234.56585.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.40
  其他应付款项120.80150.81135.3817.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.7644.73193.39163.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.9212.9212.9212.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额296.41591.401,086.25460.24
  基金单位总额96,456.30100,114.5297,876.0978,846.80
  未分配净收益-6,463.16-1,906.7621,860.2960,947.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,993.1498,207.76119,736.38139,794.74
  负债及持有人权益合计90,289.5598,799.15120,822.63140,254.98