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银河行业混合A(519670)

2022-06-30     1.22302.7731%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,792.169,396.9610,996.629,972.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.991.001.322.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.1326.6247.3949.63
  清算备付金74.1616.92209.8581.47
  应收股票清算款20.941,813.642,664.4039.64
  新股申购款52.72241.70260.824,542.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,254.98179,083.56204,382.02160,863.72
负债
  应付基金管理费180.95212.43251.10173.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.1635.4041.8528.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,018.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.4031.02171.2985.30
  其他应付款项17.8414.4825.0512.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款163.971,399.531,886.471,267.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.9212.9212.9212.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额460.241,705.793,406.701,580.32
  基金单位总额78,846.8084,666.5885,523.7077,232.04
  未分配净收益60,947.9592,711.18115,451.6182,051.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,794.74177,377.76200,975.32159,283.41
  负债及持有人权益合计140,254.98179,083.56204,382.02160,863.72