0.9814% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,249.73 | 6,699.73 | 7,429.84 | 9,399.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.79 | 1.02 | 1.38 | 1.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.96 | 20.99 | 29.73 | 26.30 |
| 清算备付金 | 196.49 | 134.92 | 306.81 | 112.26 |
| 应收股票清算款 | 268.93 | 2,351.84 | 212.69 | 2,995.80 |
| 新股申购款 | 80.35 | 118.31 | 654.05 | 901.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 102,479.70 | 107,092.99 | 121,536.31 | 96,539.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.19 | 123.07 | 151.10 | 115.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.03 | 20.51 | 25.18 | 19.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 133.20 | 1,607.80 | 54.68 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 116.03 | 82.87 | 151.20 | 99.25 |
| 其他应付款项 | 16.82 | 14.01 | 25.88 | 39.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 106.44 | 1,537.75 | 2,164.31 | 8,497.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 533.71 | 3,386.01 | 2,572.36 | 8,770.97 |
| 基金单位总额 | 17,489.32 | 18,647.23 | 23,972.78 | 22,219.62 |
| 未分配净收益 | 84,456.67 | 85,059.75 | 94,991.18 | 65,548.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,945.99 | 103,706.98 | 118,963.95 | 87,768.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 102,479.70 | 107,092.99 | 121,536.31 | 96,539.01 |