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银河蓝筹混合A(519672)

2025-07-04     3.70900.0809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,723.292,465.212,786.673,575.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.005.557.7115.71
  清算备付金30.0023.3831.8015.34
  应收股票清算款0.274.24154.27435.90
  新股申购款4.846.2123.9822.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,161.9536,256.1641,115.0155,628.33
负债
  应付基金管理费44.2636.6240.8866.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.386.106.8111.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00195.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.1132.2942.5033.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款89.146.2235.3257.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.0081.31321.52169.72
  基金单位总额10,942.7311,348.4111,722.5413,269.27
  未分配净收益32,047.2224,826.4529,070.9542,189.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,989.9536,174.8540,793.4955,458.61
  负债及持有人权益合计43,161.9536,256.1641,115.0155,628.33