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银河蓝筹混合A(519672)

2022-05-20     4.83600.9814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,249.736,699.737,429.849,399.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.791.021.381.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.9620.9929.7326.30
  清算备付金196.49134.92306.81112.26
  应收股票清算款268.932,351.84212.692,995.80
  新股申购款80.35118.31654.05901.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,479.70107,092.99121,536.3196,539.01
负债
  应付基金管理费138.19123.07151.10115.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.0320.5125.1819.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款133.201,607.8054.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金116.0382.87151.2099.25
  其他应付款项16.8214.0125.8839.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.441,537.752,164.318,497.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额533.713,386.012,572.368,770.97
  基金单位总额17,489.3218,647.2323,972.7822,219.62
  未分配净收益84,456.6785,059.7594,991.1865,548.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,945.99103,706.98118,963.9587,768.03
  负债及持有人权益合计102,479.70107,092.99121,536.3196,539.01