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银河蓝筹精选混合(519672)

2021-08-02     6.20200.2262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,429.849,399.792,674.731,906.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.381.840.650.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.7326.307.229.88
  清算备付金306.81112.2643.4239.71
  应收股票清算款212.692,995.8096.77525.03
  新股申购款654.05901.93500.96174.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,536.3196,539.0140,812.7323,115.63
负债
  应付基金管理费151.10115.5243.6025.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1819.257.274.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.680.00498.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金151.2099.2528.8322.54
  其他应付款项25.8839.1315.579.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,164.318,497.81266.95548.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,572.368,770.97860.36611.01
  基金单位总额23,972.7822,219.6213,390.819,834.25
  未分配净收益94,991.1865,548.4226,561.5612,670.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,963.9587,768.0339,952.3822,504.62
  负债及持有人权益合计121,536.3196,539.0140,812.7323,115.63