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银河康乐股票(519673)

2021-10-22     3.1750-0.8122%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,557.2915,135.029,115.005,164.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.672.502.0945.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.729.739.909.00
  清算备付金226.7937.6441.0399.61
  应收股票清算款317.2230.59451.16359.04
  新股申购款9.441,515.19142.207.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,316.9279,638.0059,664.8650,142.55
负债
  应付基金管理费52.3989.1968.9462.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.7314.8711.4910.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,298.490.00765.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金76.7637.9929.4035.27
  其他应付款项8.6018.588.0516.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款219.791,654.97497.67109.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额366.283,114.09615.55999.61
  基金单位总额10,265.4623,007.0622,198.6626,295.55
  未分配净收益26,685.1853,516.8436,850.6422,847.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,950.6476,523.9059,049.3149,142.94
  负债及持有人权益合计37,316.9279,638.0059,664.8650,142.55