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银河康乐股票A(519673)

2024-10-11     1.9940-3.6715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款811.891,061.871,127.731,446.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.761.322.404.69
  清算备付金7.852.480.0012.40
  应收股票清算款0.0016.58388.31112.42
  新股申购款1.713.521.671.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,960.1716,959.4019,644.2422,695.16
负债
  应付基金管理费13.5317.6424.0729.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.252.944.014.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.08182.93106.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.7916.878.5228.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.465.7414.667.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.0593.29234.20178.28
  基金单位总额6,976.887,187.547,443.398,156.49
  未分配净收益5,951.259,678.5811,966.6514,360.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,928.1216,866.1219,410.0422,516.88
  负债及持有人权益合计12,960.1716,959.4019,644.2422,695.16