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银河创新成长混合A(519674)

2023-02-06     5.4355-1.7337%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款126,282.44161,239.6895,397.66104,749.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0016.5114.1215.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金148.45500.90458.87637.49
  清算备付金76.142,263.161,547.973,202.79
  应收股票清算款0.009,312.3716,493.7316,637.63
  新股申购款15,313.565,231.9711,371.206,691.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,873,701.981,821,742.761,518,349.281,890,022.10
负债
  应付基金管理费2,071.752,342.861,909.812,365.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费345.29390.48318.30394.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,723.106,099.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001,367.801,478.392,055.80
  其他应付款项466.5761.52162.55155.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24,723.4012,824.1142,720.2836,413.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,394.3823,108.9646,589.3341,384.49
  基金单位总额293,402.14231,949.92198,002.19315,535.94
  未分配净收益1,545,905.461,566,683.891,273,757.761,533,101.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,839,307.601,798,633.811,471,759.951,848,637.61
  负债及持有人权益合计1,873,701.981,821,742.761,518,349.281,890,022.10