-1.7337% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 126,282.44 | 161,239.68 | 95,397.66 | 104,749.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 16.51 | 14.12 | 15.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 148.45 | 500.90 | 458.87 | 637.49 |
| 清算备付金 | 76.14 | 2,263.16 | 1,547.97 | 3,202.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,312.37 | 16,493.73 | 16,637.63 |
| 新股申购款 | 15,313.56 | 5,231.97 | 11,371.20 | 6,691.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,873,701.98 | 1,821,742.76 | 1,518,349.28 | 1,890,022.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,071.75 | 2,342.86 | 1,909.81 | 2,365.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 345.29 | 390.48 | 318.30 | 394.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,723.10 | 6,099.77 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1,367.80 | 1,478.39 | 2,055.80 |
| 其他应付款项 | 466.57 | 61.52 | 162.55 | 155.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24,723.40 | 12,824.11 | 42,720.28 | 36,413.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,394.38 | 23,108.96 | 46,589.33 | 41,384.49 |
| 基金单位总额 | 293,402.14 | 231,949.92 | 198,002.19 | 315,535.94 |
| 未分配净收益 | 1,545,905.46 | 1,566,683.89 | 1,273,757.76 | 1,533,101.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,839,307.60 | 1,798,633.81 | 1,471,759.95 | 1,848,637.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,873,701.98 | 1,821,742.76 | 1,518,349.28 | 1,890,022.10 |