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银河创新成长混合(519674)

2021-06-11     6.4772-1.1567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104,749.4086,499.8015,572.711,109.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.8812.004.990.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金637.49430.6232.657.79
  清算备付金3,202.795,470.54441.3760.58
  应收股票清算款16,637.6316,445.323.13144.37
  新股申购款6,691.3240,713.623,686.8674.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,890,022.101,308,902.86205,728.3017,794.62
负债
  应付基金管理费2,365.071,528.34175.0220.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费394.18254.7229.173.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,320.36155.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2,055.801,650.00250.1537.27
  其他应付款项155.59238.1034.468.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36,413.8461,051.695,308.2762.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,384.4964,722.867,117.43287.59
  基金单位总额315,535.94208,599.9349,298.056,762.19
  未分配净收益1,533,101.671,035,580.07149,312.8210,744.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,848,637.611,244,180.00198,610.8717,507.04
  负债及持有人权益合计1,890,022.101,308,902.86205,728.3017,794.62