资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 126,282.44 | 161,239.68 | 95,397.66 | 104,749.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 16.51 | 14.12 | 15.88 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 148.45 | 500.90 | 458.87 | 637.49 |
清算备付金 | 76.14 | 2,263.16 | 1,547.97 | 3,202.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 9,312.37 | 16,493.73 | 16,637.63 |
新股申购款 | 15,313.56 | 5,231.97 | 11,371.20 | 6,691.32 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,873,701.98 | 1,821,742.76 | 1,518,349.28 | 1,890,022.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2,071.75 | 2,342.86 | 1,909.81 | 2,365.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 345.29 | 390.48 | 318.30 | 394.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6,723.10 | 6,099.77 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1,367.80 | 1,478.39 | 2,055.80 |
其他应付款项 | 466.57 | 61.52 | 162.55 | 155.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 24,723.40 | 12,824.11 | 42,720.28 | 36,413.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34,394.38 | 23,108.96 | 46,589.33 | 41,384.49 |
基金单位总额 | 293,402.14 | 231,949.92 | 198,002.19 | 315,535.94 |
未分配净收益 | 1,545,905.46 | 1,566,683.89 | 1,273,757.76 | 1,533,101.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,839,307.60 | 1,798,633.81 | 1,471,759.95 | 1,848,637.61 |
负债及持有人权益合计 | 1,873,701.98 | 1,821,742.76 | 1,518,349.28 | 1,890,022.10 |