行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河创新成长混合A(519674)

2022-01-17     7.18172.0722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95,397.66104,749.4086,499.8015,572.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.1215.8812.004.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金458.87637.49430.6232.65
  清算备付金1,547.973,202.795,470.54441.37
  应收股票清算款16,493.7316,637.6316,445.323.13
  新股申购款11,371.206,691.3240,713.623,686.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,518,349.281,890,022.101,308,902.86205,728.30
负债
  应付基金管理费1,909.812,365.071,528.34175.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费318.30394.18254.7229.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,320.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,478.392,055.801,650.00250.15
  其他应付款项162.55155.59238.1034.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42,720.2836,413.8461,051.695,308.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,589.3341,384.4964,722.867,117.43
  基金单位总额198,002.19315,535.94208,599.9349,298.05
  未分配净收益1,273,757.761,533,101.671,035,580.07149,312.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,471,759.951,848,637.611,244,180.00198,610.87
  负债及持有人权益合计1,518,349.281,890,022.101,308,902.86205,728.30