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银河创新混合A(519674)

2024-06-21     4.35200.1311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81,087.73116,840.20130,598.91126,282.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金155.05187.80191.56148.45
  清算备付金455.49828.671,273.8576.14
  应收股票清算款14,083.380.00552.850.00
  新股申购款1,893.344,684.044,076.4915,313.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,390,813.091,542,086.511,690,406.481,873,701.98
负债
  应付基金管理费1,418.071,952.682,186.962,071.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费236.35325.45364.49345.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,144.885,232.891,693.466,723.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项431.97857.72589.49466.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,431.533,956.565,397.3324,723.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,758.4712,416.8810,344.9434,394.38
  基金单位总额308,856.54298,117.91334,897.14293,402.14
  未分配净收益1,073,198.091,231,551.721,345,164.401,545,905.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,382,054.631,529,669.631,680,061.541,839,307.60
  负债及持有人权益合计1,390,813.091,542,086.511,690,406.481,873,701.98