2.0722% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95,397.66 | 104,749.40 | 86,499.80 | 15,572.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.12 | 15.88 | 12.00 | 4.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 458.87 | 637.49 | 430.62 | 32.65 |
| 清算备付金 | 1,547.97 | 3,202.79 | 5,470.54 | 441.37 |
| 应收股票清算款 | 16,493.73 | 16,637.63 | 16,445.32 | 3.13 |
| 新股申购款 | 11,371.20 | 6,691.32 | 40,713.62 | 3,686.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,518,349.28 | 1,890,022.10 | 1,308,902.86 | 205,728.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,909.81 | 2,365.07 | 1,528.34 | 175.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 318.30 | 394.18 | 254.72 | 29.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,478.39 | 2,055.80 | 1,650.00 | 250.15 |
| 其他应付款项 | 162.55 | 155.59 | 238.10 | 34.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42,720.28 | 36,413.84 | 61,051.69 | 5,308.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46,589.33 | 41,384.49 | 64,722.86 | 7,117.43 |
| 基金单位总额 | 198,002.19 | 315,535.94 | 208,599.93 | 49,298.05 |
| 未分配净收益 | 1,273,757.76 | 1,533,101.67 | 1,035,580.07 | 149,312.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,471,759.95 | 1,848,637.61 | 1,244,180.00 | 198,610.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,518,349.28 | 1,890,022.10 | 1,308,902.86 | 205,728.30 |