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银河泰利债券A(519675)

2023-01-30     1.01930.0687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,500.42200.00900.0015,970.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.0021.1313.9794.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,094.66846.19768.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.020.07
  清算备付金27.178.6822.5366.80
  应收股票清算款1.160.0310.250.00
  新股申购款1.060.100.010.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,734.9149,928.5151,060.87108,909.71
负债
  应付基金管理费12.2412.6912.5521.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.084.234.187.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0089.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.280.390.40
  其他应付款项20.1615.908.8316.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.660.306.550.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.630.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.7833.4032.52136.91
  基金单位总额33,208.4433,294.7633,862.1580,320.23
  未分配净收益16,479.6916,600.3517,166.1928,452.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,688.1349,895.1151,028.34108,772.80
  负债及持有人权益合计49,734.9149,928.5151,060.87108,909.71