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银河强化债券(519676)

2021-09-17     1.0700-0.1866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款512.21659.50624.944,223.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,936.643,507.593,791.614,227.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.4813.7014.5819.41
  清算备付金53.86351.60620.38416.45
  应收股票清算款7,985.94179.5863.740.00
  新股申购款3.770.611.040.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,307.58252,834.05224,650.40233,107.19
负债
  应付基金管理费118.12127.13123.70127.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.7536.3235.3436.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,999.9936,201.0510,500.0015,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00317.6284.67531.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.4442.7033.0958.26
  其他应付款项9.3517.9020.4617.00
  应付利息1.665.771.448.04
  应付赎回款6.179.5610.161.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金242.53244.33244.84247.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,444.0137,002.3911,053.7016,828.02
  基金单位总额189,916.72192,556.01191,885.81190,166.71
  未分配净收益13,946.8523,275.6521,710.8826,112.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,863.57215,831.66213,596.70216,279.18
  负债及持有人权益合计212,307.58252,834.05224,650.40233,107.19