行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河强化债券(519676)

2020-11-26     1.11100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0012,450.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款624.944,223.93503.833,944.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,791.614,227.943,599.504,831.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.5819.4114.402.73
  清算备付金620.38416.4587.3524.35
  应收股票清算款63.740.000.000.00
  新股申购款1.040.220.240.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值224,650.40233,107.19262,653.69248,971.54
负债
  应付基金管理费123.70127.21124.06138.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.3436.3435.4539.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,500.0015,800.0049,566.9414,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款84.67531.79217.25750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.0958.2646.184.41
  其他应付款项20.4617.009.0125.00
  应付利息1.448.0423.6716.46
  应付赎回款10.161.390.060.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金244.84247.98248.68251.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,053.7016,828.0250,271.3016,225.26
  基金单位总额191,885.81190,166.71194,822.99217,010.22
  未分配净收益21,710.8826,112.4717,559.3915,736.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,596.70216,279.18212,382.39232,746.28
  负债及持有人权益合计224,650.40233,107.19262,653.69248,971.54