0.0943% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 243.39 | 445.40 | 512.21 | 659.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 270.27 | 1,936.64 | 3,507.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.06 | 19.86 | 9.48 | 13.70 |
| 清算备付金 | 52.11 | 27.00 | 53.86 | 351.60 |
| 应收股票清算款 | 103.27 | 123.53 | 7,985.94 | 179.58 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.22 | 3.77 | 0.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,243.06 | 28,703.40 | 212,307.58 | 252,834.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.06 | 16.56 | 118.12 | 127.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.59 | 4.73 | 33.75 | 36.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 560.03 | 0.00 | 7,999.99 | 36,201.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 468.81 | 0.00 | 317.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 30.03 | 32.44 | 42.70 |
| 其他应付款项 | 22.67 | 16.90 | 9.35 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 5.77 |
| 应付赎回款 | 52.83 | 0.18 | 6.17 | 9.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 239.79 | 239.32 | 242.53 | 244.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 895.96 | 776.53 | 8,444.01 | 37,002.39 |
| 基金单位总额 | 25,901.17 | 25,578.76 | 189,916.72 | 192,556.01 |
| 未分配净收益 | 2,445.93 | 2,348.10 | 13,946.85 | 23,275.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,347.10 | 27,926.87 | 203,863.57 | 215,831.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,243.06 | 28,703.40 | 212,307.58 | 252,834.05 |