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银河强化债券(519676)

2022-05-23     1.05600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款445.40512.21659.50624.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计270.271,936.643,507.593,791.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.869.4813.7014.58
  清算备付金27.0053.86351.60620.38
  应收股票清算款123.537,985.94179.5863.74
  新股申购款0.223.770.611.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,703.40212,307.58252,834.05224,650.40
负债
  应付基金管理费16.56118.12127.13123.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.7333.7536.3235.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,999.9936,201.0510,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款468.810.00317.6284.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.0332.4442.7033.09
  其他应付款项16.909.3517.9020.46
  应付利息0.001.665.771.44
  应付赎回款0.186.179.5610.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金239.32242.53244.33244.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额776.538,444.0137,002.3911,053.70
  基金单位总额25,578.76189,916.72192,556.01191,885.81
  未分配净收益2,348.1013,946.8523,275.6521,710.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,926.87203,863.57215,831.66213,596.70
  负债及持有人权益合计28,703.40212,307.58252,834.05224,650.40