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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2020-11-30     2.3170-0.3869%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,848.412,309.902,513.793,478.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.540.550.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.265.028.277.05
  清算备付金0.000.0020.420.00
  应收股票清算款119.46420.820.000.00
  新股申购款92.1644.02104.87118.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,110.8037,249.6241,281.1443,217.00
负债
  应付基金管理费11.4815.9317.0718.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.444.785.125.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.6847.5461.8756.34
  其他应付款项22.2217.9310.6024.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款427.63596.24254.8657.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额511.21690.39358.06170.69
  基金单位总额14,759.0622,477.9526,755.9533,803.47
  未分配净收益12,840.5314,081.2814,167.139,242.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,599.5936,559.2340,923.0843,046.31
  负债及持有人权益合计28,110.8037,249.6241,281.1443,217.00