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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2024-06-21     2.68800.4109%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,931.152,340.102,606.232,234.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.981.441.732.96
  清算备付金0.004.770.000.00
  应收股票清算款14.7754.337.10150.06
  新股申购款134.7624.58235.19259.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,631.7531,469.5830,674.1530,843.93
负债
  应付基金管理费12.6412.8612.8612.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.793.863.863.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.4137.9344.4852.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款288.37191.09114.19477.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额356.54252.17181.81552.83
  基金单位总额11,894.1811,148.0511,623.6910,520.95
  未分配净收益19,381.0320,069.3618,868.6419,770.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,275.2131,217.4130,492.3430,291.10
  负债及持有人权益合计31,631.7531,469.5830,674.1530,843.93