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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2022-06-29     2.8590-1.8201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,455.901,546.222,685.001,848.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.180.310.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.205.134.464.26
  清算备付金6.320.000.000.00
  应收股票清算款44.7186.380.00119.46
  新股申购款321.38158.0459.1092.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,095.4823,464.9630,166.3528,110.80
负债
  应付基金管理费11.009.6512.2411.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.302.893.673.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00245.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.2925.6937.0940.68
  其他应付款项16.2810.4117.5022.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款623.12370.28523.24427.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额682.50423.73845.19511.21
  基金单位总额8,978.709,147.6012,807.5314,759.06
  未分配净收益18,434.2913,893.6216,513.6312,840.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,412.9923,041.2329,321.1627,599.59
  负债及持有人权益合计28,095.4823,464.9630,166.3528,110.80