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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2023-06-08     2.75800.2909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,606.232,234.132,455.901,546.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.290.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.732.962.205.13
  清算备付金0.000.006.320.00
  应收股票清算款7.10150.0644.7186.38
  新股申购款235.19259.08321.38158.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,674.1530,843.9328,095.4823,464.96
负债
  应付基金管理费12.8612.4211.009.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.863.733.302.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0023.2925.69
  其他应付款项44.4852.4916.2810.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.19477.98623.12370.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额181.81552.83682.50423.73
  基金单位总额11,623.6910,520.958,978.709,147.60
  未分配净收益18,868.6419,770.1518,434.2913,893.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,492.3430,291.1027,412.9923,041.23
  负债及持有人权益合计30,674.1530,843.9328,095.4823,464.96