0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,000.39 | 213,218.47 | 11,001.30 | 2,000.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,468.75 | 351.72 | 710.08 | 426.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.48 | 4.66 | 3.46 | 5.27 |
| 清算备付金 | 2,789.62 | 3,032.88 | 1,022.11 | 1,144.27 |
| 应收股票清算款 | 3,633.05 | 1,893.18 | 500.05 | 444.54 |
| 新股申购款 | 2,541.41 | 13,374.08 | 117.34 | 63.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 649,912.43 | 833,360.57 | 365,189.65 | 225,358.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 144.12 | 117.60 | 143.99 | 93.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.04 | 39.20 | 48.00 | 31.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 68,019.36 | 93,940.24 | 33,004.01 | 32,009.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,416.57 | 1,001.47 | 186.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.28 | 21.61 | 11.25 | 19.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,809.04 | 361.62 | 63.17 | 107.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.29 | 22.01 | 14.98 | 13.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72,110.69 | 95,930.18 | 34,296.20 | 32,469.09 |
| 基金单位总额 | 542,179.54 | 696,606.84 | 314,162.04 | 185,955.32 |
| 未分配净收益 | 35,622.20 | 40,823.55 | 16,731.41 | 6,934.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 577,801.74 | 737,430.39 | 330,893.45 | 192,889.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 649,912.43 | 833,360.57 | 365,189.65 | 225,358.89 |