0.0773% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,715.19 | 164.91 | 258.20 | 5,325.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.16 | 5.47 | 6.10 | 4.10 |
| 清算备付金 | 1,785.37 | 1,326.00 | 3,486.97 | 1,645.94 |
| 应收股票清算款 | 4,038.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.17 | 4.07 | 111.38 | 16.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 236,579.10 | 221,435.67 | 349,395.00 | 359,558.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 95.04 | 98.20 | 146.91 | 185.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.68 | 32.73 | 48.97 | 61.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,508.06 | 44,732.46 | 74,000.27 | 26,622.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 976.78 | 1.37 | 118.23 | 4,105.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.71 | 20.88 | 13.92 | 23.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 341.16 | 40.92 | 56.47 | 1,051.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.86 | 21.21 | 29.36 | 35.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,986.33 | 44,952.53 | 74,423.30 | 32,109.37 |
| 基金单位总额 | 185,405.89 | 173,360.03 | 268,959.82 | 329,229.13 |
| 未分配净收益 | 8,186.88 | 3,123.12 | 6,011.88 | -1,780.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 193,592.77 | 176,483.14 | 274,971.70 | 327,448.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 236,579.10 | 221,435.67 | 349,395.00 | 359,558.04 |