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交银增利债券A/B(519680)

2020-12-04     1.00820.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.61556.99427.62106.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,881.141,710.64927.88702.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.361.193.371.11
  清算备付金1,126.401,481.48844.561,015.21
  应收股票清算款1,247.420.000.000.00
  新股申购款13.79213.341.058.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值178,444.8194,102.2161,985.1141,658.49
负债
  应付基金管理费69.1535.4124.0116.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.0511.808.005.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,425.3024,087.4715,000.0010,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款768.03488.440.005.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.040.490.150.26
  其他应付款项9.9218.949.6818.94
  应付利息4.960.8313.3610.02
  应付赎回款86.61103.3811.5227.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.067.366.344.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,419.9224,765.3015,076.0310,391.18
  基金单位总额140,377.3566,811.3345,279.0130,609.23
  未分配净收益647.542,525.581,630.08658.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,024.8969,336.9146,909.0831,267.31
  负债及持有人权益合计178,444.8194,102.2161,985.1141,658.49