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交银增利债券C(519682)

2022-01-26     1.02300.0489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款123.23154.5420.61556.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,129.262,051.272,881.141,710.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.895.845.361.19
  清算备付金628.381,073.511,126.401,481.48
  应收股票清算款3,086.52572.131,247.420.00
  新股申购款79.32723.5213.79213.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值258,523.87147,749.54178,444.8194,102.21
负债
  应付基金管理费87.4959.8169.1535.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.1619.9423.0511.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,699.8129,399.9236,425.3024,087.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.00566.85768.03488.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.212.201.040.49
  其他应付款项10.3519.959.9218.94
  应付利息23.594.044.960.83
  应付赎回款164.2648.0286.61103.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.4715.2617.067.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58,357.3730,143.0937,419.9224,765.30
  基金单位总额199,177.62115,396.18140,377.3566,811.33
  未分配净收益988.882,210.27647.542,525.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,166.50117,606.45141,024.8969,336.91
  负债及持有人权益合计258,523.87147,749.54178,444.8194,102.21