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交银双利债券A/B(519683)

2022-09-30     1.3247-0.3010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50.00440.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.90116.1974.9386.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0050.4452.0072.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.681.252.7313.90
  清算备付金36.2420.1833.74155.35
  应收股票清算款0.0019.1699.98252.89
  新股申购款1.096.640.200.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,933.514,472.235,460.307,273.78
负债
  应付基金管理费2.222.632.976.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.750.851.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0060.00250.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.4059.78100.00254.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.933.9915.39
  其他应付款项7.1112.939.3617.95
  应付利息0.000.030.00-0.27
  应付赎回款29.3811.236.559.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.97150.53374.01906.35
  基金单位总额2,880.373,233.763,909.975,046.01
  未分配净收益950.161,087.941,176.321,321.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,830.534,321.705,086.306,367.43
  负债及持有人权益合计3,933.514,472.235,460.307,273.78