0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,400.00 | 57,357.15 | 1,200.00 | 5,000.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 325.80 | 127.94 | 1,206.88 | 700.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.92 | 1.28 | 6.31 | 2.13 |
| 清算备付金 | 1,265.51 | 149.39 | 122.54 | 60.45 |
| 应收股票清算款 | 1,205.93 | 495.13 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.15 | 8.78 | 0.27 | 1.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 233,927.81 | 242,008.62 | 165,893.91 | 118,912.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.89 | 36.74 | 33.90 | 30.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.63 | 12.25 | 11.30 | 10.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,004.71 | 15,996.11 | 27,000.84 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,273.55 | 300.00 | 902.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.03 | 19.22 | 11.67 | 19.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 23.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.97 | 5.01 | 5.68 | 7.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,383.53 | 16,370.93 | 27,967.39 | 91.43 |
| 基金单位总额 | 153,917.62 | 171,851.97 | 97,923.14 | 85,243.00 |
| 未分配净收益 | 50,626.66 | 53,785.73 | 40,003.37 | 33,577.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 204,544.28 | 225,637.70 | 137,926.51 | 118,820.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 233,927.81 | 242,008.62 | 165,893.91 | 118,912.18 |