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交银双利债券C(519685)

2021-11-26     1.2835-0.1012%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.00550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74.9386.64266.82185.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52.0072.27274.40154.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.7313.9017.278.18
  清算备付金33.74155.35268.70192.84
  应收股票清算款99.98252.89719.851,461.83
  新股申购款0.200.383.642,004.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,460.307,273.7831,479.0319,655.14
负债
  应付基金管理费2.976.4216.748.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.851.844.782.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款250.00600.001,870.002,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.00254.59508.571,330.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.9915.3935.4019.97
  其他应付款项9.3617.959.3918.93
  应付利息0.00-0.270.00-0.08
  应付赎回款6.559.8235.68103.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.251.560.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额374.01906.352,482.674,283.97
  基金单位总额3,909.975,046.0122,471.9012,464.23
  未分配净收益1,176.321,321.426,524.462,906.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,086.306,367.4328,996.3615,371.17
  负债及持有人权益合计5,460.307,273.7831,479.0319,655.14