0.0772% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 79.97 | 50.00 | 440.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.33 | 168.90 | 116.19 | 74.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 50.44 | 52.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.33 | 0.68 | 1.25 | 2.73 |
| 清算备付金 | 11.58 | 36.24 | 20.18 | 33.74 |
| 应收股票清算款 | 24.87 | 0.00 | 19.16 | 99.98 |
| 新股申购款 | 0.02 | 1.09 | 6.64 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,370.61 | 3,933.51 | 4,472.23 | 5,460.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.99 | 2.22 | 2.63 | 2.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.57 | 0.63 | 0.75 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | -0.00 | 0.00 | 60.00 | 250.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.01 | 63.40 | 59.78 | 100.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 3.99 |
| 其他应付款项 | 10.04 | 7.11 | 12.93 | 9.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 29.38 | 11.23 | 6.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32.83 | 102.97 | 150.53 | 374.01 |
| 基金单位总额 | 2,540.51 | 2,880.37 | 3,233.76 | 3,909.97 |
| 未分配净收益 | 797.27 | 950.16 | 1,087.94 | 1,176.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,337.78 | 3,830.53 | 4,321.70 | 5,086.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,370.61 | 3,933.51 | 4,472.23 | 5,460.30 |