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交银双利债券C(519685)

2023-06-02     1.29650.0772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本79.9750.00440.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.33168.90116.1974.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0050.4452.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.681.252.73
  清算备付金11.5836.2420.1833.74
  应收股票清算款24.870.0019.1699.98
  新股申购款0.021.096.640.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,370.613,933.514,472.235,460.30
负债
  应付基金管理费1.992.222.632.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.630.750.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.000.0060.00250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.0163.4059.78100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.933.99
  其他应付款项10.047.1112.939.36
  应付利息0.000.000.030.00
  应付赎回款0.0029.3811.236.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.83102.97150.53374.01
  基金单位总额2,540.512,880.373,233.763,909.97
  未分配净收益797.27950.161,087.941,176.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,337.783,830.534,321.705,086.30
  负债及持有人权益合计3,370.613,933.514,472.235,460.30