行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银双利债券C(519685)

2024-05-24     1.29640.0231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.35899.7379.9750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.9869.2033.33168.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.491.050.330.68
  清算备付金677.0038.3711.5836.24
  应收股票清算款0.000.0024.870.00
  新股申购款0.190.040.021.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,103.375,593.393,370.613,933.51
负债
  应付基金管理费29.132.351.992.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.710.670.570.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,309.420.00-0.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.5920.0163.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.5710.7410.047.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.260.040.0029.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.710.020.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,376.3233.9332.83102.97
  基金单位总额85,499.664,254.092,540.512,880.37
  未分配净收益29,227.391,305.36797.27950.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,727.055,559.453,337.783,830.53
  负债及持有人权益合计130,103.375,593.393,370.613,933.51