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交银上证180公司治理ETF联接(519686)

2021-05-07     1.64000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,126.191,666.391,889.552,706.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.495.075.333.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.141.871.281.41
  清算备付金0.000.000.497.89
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.6010.486.512.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,914.1429,084.3535,756.9841,206.56
负债
  应付基金管理费1.050.761.021.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.150.200.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.691.003.414.41
  其他应付款项15.538.9318.499.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.55147.29157.67155.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.03158.42180.80170.98
  基金单位总额20,129.6922,720.5326,232.8531,194.51
  未分配净收益12,698.436,205.409,343.349,841.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,828.1228,925.9335,576.1941,035.58
  负债及持有人权益合计32,914.1429,084.3535,756.9841,206.56