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交银精选混合(519688)

2020-07-06     1.04563.2691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0025,000.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68,670.6275,125.0327,205.5213,514.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计491.79129.1873.72305.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金181.01158.72174.30199.36
  清算备付金1,209.87417.98692.54597.52
  应收股票清算款2,196.87326.32968.113,208.99
  新股申购款1,507.236,555.5044.99619.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值627,908.06489,979.76335,545.62341,164.53
负债
  应付基金管理费756.82558.48438.95418.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费126.1493.0873.1669.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,016.50159.74977.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金551.12270.41329.17365.96
  其他应付款项31.4012.1039.8019.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,372.54475.2756.32144.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.740.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,854.511,569.081,915.421,018.89
  基金单位总额330,613.78302,156.93272,327.09241,403.89
  未分配净收益286,439.77186,253.7561,303.1198,741.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值617,053.55488,410.68333,630.19340,145.64
  负债及持有人权益合计627,908.06489,979.76335,545.62341,164.53