资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 50,006.43 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 44,308.76 | 59,008.22 | 102,148.28 | 34,034.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 240.91 | 234.62 | 225.70 | 247.18 |
清算备付金 | 1,471.14 | 236.14 | 787.34 | 1,055.92 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 16,246.81 | 4,700.58 |
新股申购款 | 156.74 | 202.04 | 566.75 | 291.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 656,150.24 | 699,669.03 | 776,904.25 | 924,170.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 803.52 | 883.74 | 917.35 | 1,196.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 133.92 | 147.29 | 152.89 | 199.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9,002.98 | 3,474.99 | 83.90 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.32 |
其他应付款项 | 1,243.88 | 502.42 | 621.13 | 27.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 722.65 | 307.09 | 1,285.68 | 1,376.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11,906.95 | 5,315.74 | 3,060.96 | 3,524.88 |
基金单位总额 | 328,068.62 | 331,287.91 | 341,182.81 | 340,601.19 |
未分配净收益 | 316,174.67 | 363,065.38 | 432,660.48 | 580,044.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 644,243.29 | 694,353.29 | 773,843.29 | 920,645.60 |
负债及持有人权益合计 | 656,150.24 | 699,669.03 | 776,904.25 | 924,170.48 |