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交银精选混合(519688)

2021-09-17     1.1518-0.3288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0089,401.700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91,277.7458,362.9824,065.4568,670.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,179.08472.64213.15491.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金323.13222.33232.16181.01
  清算备付金701.711,325.32713.061,209.87
  应收股票清算款8,700.737,449.600.002,196.87
  新股申购款1,538.441,520.4016,219.921,507.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,318,559.361,061,933.99760,856.64627,908.06
负债
  应付基金管理费1,625.521,278.40814.56756.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费270.92213.07135.76126.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.006,376.797,016.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金513.16591.46418.31551.12
  其他应付款项32.8445.3232.8331.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,226.145,667.1210,226.102,372.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.200.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,668.587,795.3718,004.5510,854.51
  基金单位总额462,086.80382,717.77334,132.55330,613.78
  未分配净收益848,803.98671,420.85408,719.54286,439.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,310,890.781,054,138.62742,852.09617,053.55
  负债及持有人权益合计1,318,559.361,061,933.99760,856.64627,908.06