行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银精选混合(519688)

2021-01-25     1.40420.9562%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本89,401.700.000.0025,000.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,065.4568,670.6275,125.0327,205.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计213.15491.79129.1873.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金232.16181.01158.72174.30
  清算备付金713.061,209.87417.98692.54
  应收股票清算款0.002,196.87326.32968.11
  新股申购款16,219.921,507.236,555.5044.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值760,856.64627,908.06489,979.76335,545.62
负债
  应付基金管理费814.56756.82558.48438.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费135.76126.1493.0873.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,376.797,016.50159.74977.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金418.31551.12270.41329.17
  其他应付款项32.8331.4012.1039.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,226.102,372.54475.2756.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.000.000.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,004.5510,854.511,569.081,915.42
  基金单位总额334,132.55330,613.78302,156.93272,327.09
  未分配净收益408,719.54286,439.77186,253.7561,303.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值742,852.09617,053.55488,410.68333,630.19
  负债及持有人权益合计760,856.64627,908.06489,979.76335,545.62