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交银精选混合(519688)

2024-03-28     0.76350.8054%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050,006.430.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,308.7659,008.22102,148.2834,034.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00708.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金240.91234.62225.70247.18
  清算备付金1,471.14236.14787.341,055.92
  应收股票清算款0.000.0016,246.814,700.58
  新股申购款156.74202.04566.75291.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值656,150.24699,669.03776,904.25924,170.48
负债
  应付基金管理费803.52883.74917.351,196.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费133.92147.29152.89199.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,002.983,474.9983.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00724.32
  其他应付款项1,243.88502.42621.1327.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款722.65307.091,285.681,376.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.210.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,906.955,315.743,060.963,524.88
  基金单位总额328,068.62331,287.91341,182.81340,601.19
  未分配净收益316,174.67363,065.38432,660.48580,044.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值644,243.29694,353.29773,843.29920,645.60
  负债及持有人权益合计656,150.24699,669.03776,904.25924,170.48