行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银精选混合(519688)

2024-05-28     0.7619-1.0134%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050,006.430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,738.9144,308.7659,008.22102,148.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金204.96240.91234.62225.70
  清算备付金1,449.101,471.14236.14787.34
  应收股票清算款854.010.000.0016,246.81
  新股申购款105.93156.74202.04566.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值556,029.58656,150.24699,669.03776,904.25
负债
  应付基金管理费566.99803.52883.74917.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费94.50133.92147.29152.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款862.639,002.983,474.9983.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项764.601,243.88502.42621.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款566.20722.65307.091,285.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.210.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,854.9211,906.955,315.743,060.96
  基金单位总额313,818.04328,068.62331,287.91341,182.81
  未分配净收益239,356.61316,174.67363,065.38432,660.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值553,174.66644,243.29694,353.29773,843.29
  负债及持有人权益合计556,029.58656,150.24699,669.03776,904.25