-0.3288% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 89,401.70 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91,277.74 | 58,362.98 | 24,065.45 | 68,670.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,179.08 | 472.64 | 213.15 | 491.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 323.13 | 222.33 | 232.16 | 181.01 |
| 清算备付金 | 701.71 | 1,325.32 | 713.06 | 1,209.87 |
| 应收股票清算款 | 8,700.73 | 7,449.60 | 0.00 | 2,196.87 |
| 新股申购款 | 1,538.44 | 1,520.40 | 16,219.92 | 1,507.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,318,559.36 | 1,061,933.99 | 760,856.64 | 627,908.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,625.52 | 1,278.40 | 814.56 | 756.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 270.92 | 213.07 | 135.76 | 126.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,376.79 | 7,016.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 513.16 | 591.46 | 418.31 | 551.12 |
| 其他应付款项 | 32.84 | 45.32 | 32.83 | 31.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,226.14 | 5,667.12 | 10,226.10 | 2,372.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,668.58 | 7,795.37 | 18,004.55 | 10,854.51 |
| 基金单位总额 | 462,086.80 | 382,717.77 | 334,132.55 | 330,613.78 |
| 未分配净收益 | 848,803.98 | 671,420.85 | 408,719.54 | 286,439.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,310,890.78 | 1,054,138.62 | 742,852.09 | 617,053.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,318,559.36 | 1,061,933.99 | 760,856.64 | 627,908.06 |