3.2691% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 25,000.05 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 68,670.62 | 75,125.03 | 27,205.52 | 13,514.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 491.79 | 129.18 | 73.72 | 305.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 181.01 | 158.72 | 174.30 | 199.36 |
| 清算备付金 | 1,209.87 | 417.98 | 692.54 | 597.52 |
| 应收股票清算款 | 2,196.87 | 326.32 | 968.11 | 3,208.99 |
| 新股申购款 | 1,507.23 | 6,555.50 | 44.99 | 619.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 627,908.06 | 489,979.76 | 335,545.62 | 341,164.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 756.82 | 558.48 | 438.95 | 418.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 126.14 | 93.08 | 73.16 | 69.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,016.50 | 159.74 | 977.29 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 551.12 | 270.41 | 329.17 | 365.96 |
| 其他应付款项 | 31.40 | 12.10 | 39.80 | 19.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,372.54 | 475.27 | 56.32 | 144.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,854.51 | 1,569.08 | 1,915.42 | 1,018.89 |
| 基金单位总额 | 330,613.78 | 302,156.93 | 272,327.09 | 241,403.89 |
| 未分配净收益 | 286,439.77 | 186,253.75 | 61,303.11 | 98,741.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 617,053.55 | 488,410.68 | 333,630.19 | 340,145.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 627,908.06 | 489,979.76 | 335,545.62 | 341,164.53 |