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交银稳健配置混合A(519690)

2021-11-30     1.45851.3622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050,000.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,300.9295,576.2416,680.5925,882.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计231.82181.1325.71332.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.21126.57135.42149.96
  清算备付金346.80949.44196.13763.84
  应收股票清算款1,413.040.000.000.00
  新股申购款18.8473.27286.51195.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值197,974.48338,985.37272,820.67345,284.67
负债
  应付基金管理费249.16452.44337.75433.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.5375.4156.2972.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款204.472,631.90398.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金189.66324.67243.26499.78
  其他应付款项11.9722.2814.5427.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款339.641,086.691,415.241,324.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.110.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,036.434,593.392,465.672,357.55
  基金单位总额148,577.45250,689.26182,842.35258,919.36
  未分配净收益48,360.6083,702.7287,512.6484,007.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值196,938.05334,391.98270,355.00342,927.12
  负债及持有人权益合计197,974.48338,985.37272,820.67345,284.67