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交银成长混合A(519692)

2021-09-24     6.57630.8558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56,137.5435,814.5633,330.188,387.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计192.57179.0052.81202.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金79.6569.9252.6444.28
  清算备付金175.94228.22106.26154.02
  应收股票清算款2,064.240.000.000.00
  新股申购款20.8567.59428.5371.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值315,293.99355,682.82364,377.08279,021.70
负债
  应付基金管理费374.42447.12427.83343.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.4074.5271.3157.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,729.894,994.222,471.881,020.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金187.58213.64123.49139.03
  其他应付款项11.9424.5714.7824.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款714.621,647.027,241.20565.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,080.867,401.0910,350.492,150.99
  基金单位总额45,301.6850,785.1057,331.4059,955.54
  未分配净收益262,911.46297,496.63296,695.20216,915.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值308,213.13348,281.73354,026.60276,870.70
  负债及持有人权益合计315,293.99355,682.82364,377.08279,021.70