行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银成长混合A(519692)

2024-06-21     4.0107-0.5233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,746.644,316.6236,477.6221,758.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.9225.5037.8618.15
  清算备付金117.13138.17299.135.34
  应收股票清算款15.710.000.000.00
  新股申购款21.1811.1013.0314.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182,885.95206,897.22258,010.61253,540.23
负债
  应付基金管理费187.73251.65321.92298.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.2941.9453.6549.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00978.094,762.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项69.99151.58146.3829.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款89.4975.44177.66221.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.030.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额378.531,498.735,462.39598.21
  基金单位总额41,436.0342,286.8543,738.8243,320.23
  未分配净收益141,071.38163,111.64208,809.40209,621.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182,507.42205,398.49252,548.22252,942.02
  负债及持有人权益合计182,885.95206,897.22258,010.61253,540.23