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交银环球精选混合(QDII)(519696)

2021-01-21     2.6200-0.0382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,518.371,965.541,574.321,819.57
  应收股利21.847.8832.2813.93
  利息合计0.070.110.070.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款34.640.00131.190.00
  新股申购款57.9540.3114.6718.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.050.000.000.00
  基金资产总值13,079.0913,050.9112,036.5710,994.20
负债
  应付基金管理费18.8819.5117.3216.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.673.793.373.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款44.860.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.4716.117.857.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款240.0772.31110.21113.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额325.94111.73138.75140.67
  基金单位总额5,979.936,001.386,000.326,290.72
  未分配净收益6,773.226,937.805,897.494,562.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,753.1512,939.1811,897.8210,853.53
  负债及持有人权益合计13,079.0913,050.9112,036.5710,994.20