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交银环球精选混合(QDII)(519696)

2020-08-11     2.27200.5755%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,965.541,574.321,819.571,264.85
  应收股利7.8832.2813.9333.46
  利息合计0.110.070.150.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00131.190.000.00
  新股申购款40.3114.6718.169.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,050.9112,036.5710,994.2011,604.86
负债
  应付基金管理费19.5117.3216.9817.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.793.373.303.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.117.857.348.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.31110.21113.0456.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.73138.75140.6784.67
  基金单位总额6,001.386,000.326,290.726,319.97
  未分配净收益6,937.805,897.494,562.815,200.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,939.1811,897.8210,853.5311,520.20
  负债及持有人权益合计13,050.9112,036.5710,994.2011,604.86