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交银环球精选混合(QDII)(519696)

2021-06-10     2.63200.0760%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款685.861,518.371,965.541,574.32
  应收股利5.1521.847.8832.28
  利息合计0.110.070.110.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0034.640.00131.19
  新股申购款15.5057.9540.3114.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0010.050.000.00
  基金资产总值12,119.0213,079.0913,050.9112,036.57
负债
  应付基金管理费19.2418.8819.5117.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.743.673.793.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.8744.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.1218.4716.117.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.45240.0772.31110.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.42325.94111.73138.75
  基金单位总额4,676.115,979.936,001.386,000.32
  未分配净收益7,334.496,773.226,937.805,897.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,010.5912,753.1512,939.1811,897.82
  负债及持有人权益合计12,119.0213,079.0913,050.9112,036.57