行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银主题优选混合(519700)

2021-10-19     2.05600.5379%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0029,700.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,432.1153,538.2532,985.6633,163.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计185.45167.59141.06122.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金90.25112.15105.0036.23
  清算备付金333.23523.44662.20217.35
  应收股票清算款0.000.001,618.660.00
  新股申购款134.24370.84700.121,834.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,944.66320,663.54335,110.16150,204.23
负债
  应付基金管理费221.92400.45411.89122.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.9966.7468.6520.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款499.971,800.20702.363,895.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金220.14346.41322.61147.59
  其他应付款项15.2824.1516.2620.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,362.531,159.897,523.85401.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.060.060.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,356.833,797.919,045.694,607.63
  基金单位总额85,050.98162,022.25188,302.3491,148.67
  未分配净收益78,536.85154,843.37137,762.1354,447.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,587.83316,865.62326,064.47145,596.60
  负债及持有人权益合计165,944.66320,663.54335,110.16150,204.23