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交银主题优选混合(519700)

2020-09-29     1.92000.6289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本29,700.030.000.0010,000.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,985.6633,163.816,243.476,740.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计141.06122.2322.2617.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金105.0036.2349.7045.72
  清算备付金662.20217.35233.54105.77
  应收股票清算款1,618.660.000.00388.08
  新股申购款700.121,834.5141.2514.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值335,110.16150,204.2358,074.5944,702.90
负债
  应付基金管理费411.89122.7168.3058.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.6520.4511.389.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款702.363,895.26628.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金322.61147.59151.8394.86
  其他应付款项16.2620.319.9932.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,523.85401.28102.3011.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.020.010.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,045.694,607.63972.14208.09
  基金单位总额188,302.3491,148.6745,586.2745,675.94
  未分配净收益137,762.1354,447.9311,516.18-1,181.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值326,064.47145,596.6057,102.4544,494.81
  负债及持有人权益合计335,110.16150,204.2358,074.5944,702.90