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交银主题优选混合(519700)

2020-07-31     1.95900.3072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,163.816,243.476,740.207,780.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计122.2322.2617.0482.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.2349.7045.7249.28
  清算备付金217.35233.54105.77256.36
  应收股票清算款0.000.00388.080.00
  新股申购款1,834.5141.2514.5340.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,204.2358,074.5944,702.9056,360.58
负债
  应付基金管理费122.7168.3058.7168.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4511.389.7811.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,895.26628.320.001,901.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金147.59151.8394.86154.67
  其他应付款项20.319.9932.9819.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款401.28102.3011.5652.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.200.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,607.63972.14208.092,207.04
  基金单位总额91,148.6745,586.2745,675.9448,489.38
  未分配净收益54,447.9311,516.18-1,181.125,664.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,596.6057,102.4544,494.8154,153.54
  负债及持有人权益合计150,204.2358,074.5944,702.9056,360.58