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交银主题优选混合A(519700)

2024-06-17     1.5959-0.2936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0030,003.860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,417.4828,742.6836,016.8491,976.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.9678.8286.7984.62
  清算备付金76.88341.50501.73277.27
  应收股票清算款1,887.46908.210.000.00
  新股申购款34.8352.1710,436.71223.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.000.00
  基金资产总值155,903.48268,302.25383,496.10242,406.94
负债
  应付基金管理费165.51348.91421.99284.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.5858.1570.3347.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00563.723,477.911,730.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项98.69240.39314.06332.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,688.848,559.161,093.40341.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.330.150.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,987.879,805.315,428.232,750.38
  基金单位总额88,019.76132,269.33180,596.95113,904.55
  未分配净收益65,895.85126,227.61197,470.92125,752.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,915.61258,496.94378,067.87239,656.56
  负债及持有人权益合计155,903.48268,302.25383,496.10242,406.94