资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 30,003.86 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 28,742.68 | 36,016.84 | 91,976.51 | 48,865.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.38 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 78.82 | 86.79 | 84.62 | 58.66 |
清算备付金 | 341.50 | 501.73 | 277.27 | 346.40 |
应收股票清算款 | 908.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 52.17 | 10,436.71 | 223.53 | 110.38 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 268,302.25 | 383,496.10 | 242,406.94 | 194,557.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 348.91 | 421.99 | 284.07 | 244.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 58.15 | 70.33 | 47.34 | 40.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 563.72 | 3,477.91 | 1,730.08 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.44 |
其他应付款项 | 240.39 | 314.06 | 332.24 | 20.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8,559.16 | 1,093.40 | 341.91 | 396.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.33 | 0.15 | 0.06 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,805.31 | 5,428.23 | 2,750.38 | 936.30 |
基金单位总额 | 132,269.33 | 180,596.95 | 113,904.55 | 90,171.46 |
未分配净收益 | 126,227.61 | 197,470.92 | 125,752.01 | 103,449.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 258,496.94 | 378,067.87 | 239,656.56 | 193,620.77 |
负债及持有人权益合计 | 268,302.25 | 383,496.10 | 242,406.94 | 194,557.07 |