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交银趋势优先混合A(519702)

2022-12-08     4.3626-0.1465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140,488.33161,746.8858,556.6426,885.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00537.16187.234.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金187.52179.3988.60101.65
  清算备付金177.02847.38921.25600.13
  应收股票清算款0.000.000.002,000.00
  新股申购款959.6115,132.877,872.1465.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,056,188.42920,800.73397,786.68177,054.09
负债
  应付基金管理费1,277.951,082.44399.49246.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费212.99180.4166.5841.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,573.022.316,646.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00928.76359.39357.74
  其他应付款项313.7323.8721.1530.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,076.591,068.622,805.232,884.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.213.203.203.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,528.953,301.4310,301.503,563.71
  基金单位总额242,771.71189,042.41114,066.0464,850.91
  未分配净收益805,887.76728,456.89273,419.15108,639.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,048,659.47917,499.30387,485.19173,490.38
  负债及持有人权益合计1,056,188.42920,800.73397,786.68177,054.09