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交银趋势混合A(519702)

2024-03-01     4.0006-0.1049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100,010.880.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106,525.3863,722.73140,488.33161,746.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00537.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金135.02123.54187.52179.39
  清算备付金340.72783.72177.02847.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款562.95756.78959.6115,132.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值831,594.181,205,773.821,056,188.42920,800.73
负债
  应付基金管理费1,025.071,550.841,277.951,082.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费170.85258.47212.99180.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.943,571.641,573.022.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00928.76
  其他应付款项426.23649.04313.7323.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23,649.902,099.964,076.591,068.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.213.893.213.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,335.018,238.427,528.953,301.43
  基金单位总额184,051.94279,421.37242,771.71189,042.41
  未分配净收益622,207.23918,114.02805,887.76728,456.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值806,259.171,197,535.401,048,659.47917,499.30
  负债及持有人权益合计831,594.181,205,773.821,056,188.42920,800.73