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交银趋势优先混合(519702)

2021-02-24     2.7570-0.3614%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,899.473,118.513,039.023,993.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.820.660.490.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.3211.6014.7711.12
  清算备付金209.2546.8418.4173.94
  应收股票清算款0.00121.010.0013.30
  新股申购款2,182.8926.8924.917.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,124.2633,647.3931,766.3830,533.69
负债
  应付基金管理费53.2941.5136.5639.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.886.926.096.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,619.47258.061,152.47440.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金159.3126.1631.3349.25
  其他应付款项10.1819.3310.1020.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款126.6983.40101.7421.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.203.203.203.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,981.02438.581,341.49581.19
  基金单位总额28,834.2020,053.6020,280.8426,445.60
  未分配净收益30,309.0413,155.2210,144.043,506.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,143.2433,208.8130,424.8929,952.50
  负债及持有人权益合计65,124.2633,647.3931,766.3830,533.69