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交银趋势优先混合(519702)

2021-04-14     2.82601.2178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,885.7311,899.473,118.513,039.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.450.820.660.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.6518.3211.6014.77
  清算备付金600.13209.2546.8418.41
  应收股票清算款2,000.000.00121.010.00
  新股申购款65.292,182.8926.8924.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,054.0965,124.2633,647.3931,766.38
负债
  应付基金管理费246.8153.2941.5136.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.138.886.926.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,619.47258.061,152.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金357.74159.3126.1631.33
  其他应付款项30.2310.1819.3310.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,884.60126.6983.40101.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.203.203.203.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,563.715,981.02438.581,341.49
  基金单位总额64,850.9128,834.2020,053.6020,280.84
  未分配净收益108,639.4730,309.0413,155.2210,144.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,490.3859,143.2433,208.8130,424.89
  负债及持有人权益合计177,054.0965,124.2633,647.3931,766.38