0.7627% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100,000.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,675.01 | 5,793.87 | 33,890.13 | 47,969.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 177.29 | 164.70 | 6.32 | 38.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 172.84 | 94.07 | 192.99 | 213.62 |
| 清算备付金 | 370.36 | 316.24 | 558.07 | 1,136.09 |
| 应收股票清算款 | 1,318.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 953.07 | 10,262.70 | 67.66 | 1,102.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 399,076.92 | 196,551.38 | 186,448.12 | 206,621.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 461.66 | 220.01 | 221.85 | 261.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.94 | 36.67 | 36.97 | 43.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,610.79 | 2,763.17 | 0.66 | 5,101.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 395.52 | 194.33 | 384.97 | 648.55 |
| 其他应付款项 | 29.77 | 24.38 | 11.77 | 43.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,822.98 | 906.86 | 210.49 | 298.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,397.89 | 4,145.42 | 866.71 | 6,396.37 |
| 基金单位总额 | 133,473.04 | 80,267.30 | 101,226.58 | 133,645.27 |
| 未分配净收益 | 253,205.99 | 112,138.66 | 84,354.83 | 66,580.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 386,679.03 | 192,405.96 | 185,581.41 | 200,225.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 399,076.92 | 196,551.38 | 186,448.12 | 206,621.74 |