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交银先进制造混合A(519704)

2024-07-23     3.0945-3.0332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020,002.570.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,334.8321,532.18139,021.98169,150.62
  应收股利47.71495.770.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.63157.83159.16181.90
  清算备付金1,018.45757.581,696.55460.54
  应收股票清算款0.7319,764.390.001,878.16
  新股申购款257.22396.693,157.812,281.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值557,797.45746,024.721,042,066.10853,622.01
负债
  应付基金管理费565.89920.331,281.94992.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费94.31153.39213.66165.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,184.070.003,064.129,305.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项508.15625.99705.80658.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款807.8120,552.301,273.284,374.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.100.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,164.2722,264.206,557.5415,503.15
  基金单位总额157,623.99172,750.76223,357.75176,969.15
  未分配净收益397,009.19551,009.76812,150.81661,149.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值554,633.18723,760.521,035,508.56838,118.86
  负债及持有人权益合计557,797.45746,024.721,042,066.10853,622.01