行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银先进制造混合(519704)

2020-12-04     3.87070.7627%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100,000.100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,675.015,793.8733,890.1347,969.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计177.29164.706.3238.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金172.8494.07192.99213.62
  清算备付金370.36316.24558.071,136.09
  应收股票清算款1,318.770.000.000.00
  新股申购款953.0710,262.7067.661,102.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值399,076.92196,551.38186,448.12206,621.74
负债
  应付基金管理费461.66220.01221.85261.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费76.9436.6736.9743.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,610.792,763.170.665,101.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金395.52194.33384.97648.55
  其他应付款项29.7724.3811.7743.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,822.98906.86210.49298.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,397.894,145.42866.716,396.37
  基金单位总额133,473.0480,267.30101,226.58133,645.27
  未分配净收益253,205.99112,138.6684,354.8366,580.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值386,679.03192,405.96185,581.41200,225.37
  负债及持有人权益合计399,076.92196,551.38186,448.12206,621.74