-0.7537% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83,388.29 | 128,166.74 | 87,716.61 | 17,675.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 571.80 | 585.48 | 232.79 | 177.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 154.81 | 167.24 | 159.68 | 172.84 |
| 清算备付金 | 983.82 | 466.52 | 564.84 | 370.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 429.43 | 0.00 | 1,318.77 |
| 新股申购款 | 3,894.43 | 812.80 | 14,029.32 | 953.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,033,914.51 | 671,158.27 | 659,423.00 | 399,076.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,254.37 | 797.97 | 724.43 | 461.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 209.06 | 133.00 | 120.74 | 76.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,708.06 | 4,501.96 | 5,581.95 | 3,610.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 609.55 | 487.71 | 459.69 | 395.52 |
| 其他应付款项 | 43.75 | 27.62 | 23.56 | 29.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,452.54 | 5,185.74 | 1,842.88 | 7,822.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,277.34 | 11,134.00 | 8,753.26 | 12,397.89 |
| 基金单位总额 | 176,054.90 | 141,852.78 | 154,607.98 | 133,473.04 |
| 未分配净收益 | 842,582.27 | 518,171.48 | 496,061.76 | 253,205.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,018,637.17 | 660,024.26 | 650,669.74 | 386,679.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,033,914.51 | 671,158.27 | 659,423.00 | 399,076.92 |