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交银先进制造混合A(519704)

2025-06-20     4.0061-0.9837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75,907.1992,272.2822,334.8321,532.18
  应收股利105.9530.8047.71495.77
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金168.25130.8597.63157.83
  清算备付金1,038.752,989.141,018.45757.58
  应收股票清算款0.000.000.7319,764.39
  新股申购款113.24154.65257.22396.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值540,735.46476,246.93557,797.45746,024.72
负债
  应付基金管理费537.22472.40565.89920.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.5478.7394.31153.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,666.843,548.661,184.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项372.94409.52508.15625.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款662.91986.40807.8120,552.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,331.825,497.303,164.2722,264.20
  基金单位总额142,452.01146,278.20157,623.99172,750.76
  未分配净收益385,951.62324,471.42397,009.19551,009.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值528,403.64470,749.62554,633.18723,760.52
  负债及持有人权益合计540,735.46476,246.93557,797.45746,024.72