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交银先进制造混合A(519704)

2022-07-06     4.7272-0.7537%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100,000.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83,388.29128,166.7487,716.6117,675.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计571.80585.48232.79177.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金154.81167.24159.68172.84
  清算备付金983.82466.52564.84370.36
  应收股票清算款0.00429.430.001,318.77
  新股申购款3,894.43812.8014,029.32953.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,033,914.51671,158.27659,423.00399,076.92
负债
  应付基金管理费1,254.37797.97724.43461.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费209.06133.00120.7476.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,708.064,501.965,581.953,610.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金609.55487.71459.69395.52
  其他应付款项43.7527.6223.5629.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,452.545,185.741,842.887,822.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,277.3411,134.008,753.2612,397.89
  基金单位总额176,054.90141,852.78154,607.98133,473.04
  未分配净收益842,582.27518,171.48496,061.76253,205.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,018,637.17660,024.26650,669.74386,679.03
  负债及持有人权益合计1,033,914.51671,158.27659,423.00399,076.92