资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 20,002.57 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21,532.18 | 139,021.98 | 169,150.62 | 83,388.29 |
应收股利 | 495.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.80 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 157.83 | 159.16 | 181.90 | 154.81 |
清算备付金 | 757.58 | 1,696.55 | 460.54 | 983.82 |
应收股票清算款 | 19,764.39 | 0.00 | 1,878.16 | 0.00 |
新股申购款 | 396.69 | 3,157.81 | 2,281.46 | 3,894.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 746,024.72 | 1,042,066.10 | 853,622.01 | 1,033,914.51 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 920.33 | 1,281.94 | 992.56 | 1,254.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 153.39 | 213.66 | 165.43 | 209.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,064.12 | 9,305.08 | 5,708.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.55 |
其他应付款项 | 625.99 | 705.80 | 658.87 | 43.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 20,552.30 | 1,273.28 | 4,374.03 | 7,452.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 22,264.20 | 6,557.54 | 15,503.15 | 15,277.34 |
基金单位总额 | 172,750.76 | 223,357.75 | 176,969.15 | 176,054.90 |
未分配净收益 | 551,009.76 | 812,150.81 | 661,149.70 | 842,582.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 723,760.52 | 1,035,508.56 | 838,118.86 | 1,018,637.17 |
负债及持有人权益合计 | 746,024.72 | 1,042,066.10 | 853,622.01 | 1,033,914.51 |