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交银先进制造混合A(519704)

2023-11-27     3.6686-0.2230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,002.570.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,532.18139,021.98169,150.6283,388.29
  应收股利495.770.000.000.00
  利息合计0.000.000.00571.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金157.83159.16181.90154.81
  清算备付金757.581,696.55460.54983.82
  应收股票清算款19,764.390.001,878.160.00
  新股申购款396.693,157.812,281.463,894.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值746,024.721,042,066.10853,622.011,033,914.51
负债
  应付基金管理费920.331,281.94992.561,254.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费153.39213.66165.43209.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,064.129,305.085,708.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00609.55
  其他应付款项625.99705.80658.8743.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20,552.301,273.284,374.037,452.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.100.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,264.206,557.5415,503.1515,277.34
  基金单位总额172,750.76223,357.75176,969.15176,054.90
  未分配净收益551,009.76812,150.81661,149.70842,582.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值723,760.521,035,508.56838,118.861,018,637.17
  负债及持有人权益合计746,024.721,042,066.10853,622.011,033,914.51